鹏扬泓利债券C
(006060)公募债券型
1.1001
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2721
累计净值 [2026-04-22]
1.1009
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：29.42%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：杨爱斌,张勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.03 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.02 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 12 | 0.02 | 2020-06-04 |