鑫元全利一年定开债A
(006082)公募债券型
1.0450
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2429
累计净值 [2026-06-12]
1.0452
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：25.90%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-28 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2019-02-21 |