永赢润益债券C
(006089)公募债券型
1.1272
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2582
累计净值 [2026-06-12]
1.1280
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-30 |
| 3 | 0.02 | 2023-01-18 |
| 4 | 0.03 | 2021-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-25 |
| 6 | 0.01 | 2020-11-18 |
| 7 | 0.01 | 2020-08-04 |
| 8 | 0.02 | 2019-12-05 |
| 9 | 0.01 | 2018-12-10 |