永赢泰益债券A
(006094)公募债券型
1.0201
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2214
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：乔嘉麒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.018300 | 2022-11-11 |
| 3 | 0.040000 | 2022-07-20 |
| 4 | 0.045000 | 2021-07-12 |
| 5 | 0.017000 | 2019-11-26 |
| 6 | 0.007000 | 2019-09-24 |
| 7 | 0.015000 | 2019-06-20 |
| 8 | 0.017000 | 2018-12-03 |