平安高等级债A
(006097)公募债券型
1.0715
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1825
累计净值 [2026-03-09]
1.0710
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：3.62%
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.09 | 2021-11-30 |