宏利印度股票(QDII)

(006105)公募QDII
+添加自选
1.3590 1.15%+0.0155
单位净值 [2026-03-05]
1.3874
累计净值 [2026-03-05]
1.3746 1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.81%
  • 最近一季：-7.33%
  • 最近半年：-7.25%
  • 今年以来：-6.09%
  • 最近一年：-1.66%
  • 最近两年：-5.60%
  • 最近三年：20.37%
  • 成立以来：35.90%
  • 成立日期：2019-01-30
  • 基金经理：师婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-02-19