易方达恒惠定开债
(006112)公募债券型
1.1052
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2882
累计净值 [2026-04-22]
1.1053
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：31.91%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-15 |
| 4 | 0.02 | 2021-11-18 |
| 5 | 0.04 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.04 | 2020-10-27 |
| 7 | 0.05 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.05 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2018-12-06 |
| 10 | 0.01 | 2018-12-06 |