国泰丰祺纯债债券A

(006116)公募债券型
+添加自选
1.0292 0.14%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.2343
累计净值 [2026-04-22]
1.0306 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：4.60%
  • 最近三年：9.99%
  • 成立以来：25.59%
  • 成立日期：2018-11-16
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据