国联聚明定期开放债券
(006120)公募债券型
1.0452
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2905
累计净值 [2026-04-22]
1.0455
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：31.92%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：霍顺朝,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.03 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.03 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.05 | 2022-06-20 |
| 9 | 0.04 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.03 | 2021-05-24 |
| 11 | 0.02 | 2020-03-26 |
| 12 | 0.00 | 2019-12-26 |