国联聚明定期开放债券
(006120)公募债券型
1.0380
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2724
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.024000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.025000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.026000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.052000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.036400 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.026000 | 2021-05-24 |
| 8 | 0.020800 | 2020-03-26 |
| 9 | 0.004200 | 2019-12-26 |