华宝香港中小C

(006127)公募QDII指数型
1.0113 -0.29%-0.0029
单位净值 [2024-04-30]
1.0113
累计净值 [2024-04-30]
  • 最近一月:3.10%
  • 最近一季:11.24%
  • 最近半年:-7.64%
  • 今年以来:-3.79%
  • 最近一年:-17.13%
  • 最近两年:-22.23%
  • 最近三年:-43.46%
  • 成立以来:-31.34%
  • 成立日期:2018-07-30
  • 基金经理:周晶 杨洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.10亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华宝
实时情况
华宝香港中小C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02319 蒙牛乳业 3.70% 68.80 2874.32 3.93% 1.30 (1.89%)
2 06098 碧桂园服务 2.77% 0.42 2151.79 2.94% -43.38 (-10328.60%)
3 01093 石药集团 2.11% 210.70 1639.38 2.24% -12.00 (-5.70%)
4 01801 信达生物 1.80% 22.20 1396.29 1.91% 0.90 (4.05%)
5 00968 信义光能 1.76% 102.80 1366.79 1.87% -2.00 (-1.95%)
6 01177 中国生物制药 1.69% 243.40 1309.87 1.79% 新增
7 00268 金蝶国际 1.65% 59.10 1282.54 1.75% -1.10 (-1.86%)
8 00916 龙源电力 1.56% 75.80 1214.93 1.66% -1.20 (-1.58%)
9 02333 长城汽车 1.54% 50.00 1195.44 1.63% -26.85 (-53.70%)
10 00868 信义玻璃 1.51% 60.40 1172.38 1.60% -2.80 (-4.64%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02331 李宁 4.35% 51.30 4046.60 4.60% -22.80 (-44.44%)
2 02382 舜宇光学科技 3.88% 17.68 3610.12 4.11% -7.88 (-44.57%)
3 06098 碧桂园服务 3.29% 43.80 3057.74 3.48% -10.00 (-22.83%)
4 02313 申洲国际 3.27% 18.63 3039.87 3.46% -8.32 (-44.66%)
5 00175 吉利汽车 3.09% 141.20 2872.62 3.27% -63.00 (-44.62%)
6 02319 蒙牛乳业 2.84% 67.50 2636.97 3.00% -30.20 (-44.74%)
7 01093 石药集团 2.24% 222.70 2082.78 2.37% -99.40 (-44.63%)
8 00868 信义玻璃 1.79% 63.20 1664.39 1.89% 新增
9 01801 信达生物 1.73% 21.30 1604.85 1.83% -9.50 (-44.60%)
10 02333 长城汽车 1.73% 76.85 1605.03 1.83% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02382 舜宇光学科技 3.13% 25.56 3828.02 3.30% -1.78 (-6.96%)
2 02313 申洲国际 3.00% 26.95 3669.47 3.16% -1.87 (-6.94%)
3 02319 蒙牛乳业 3.00% 97.70 3674.55 3.17% -6.70 (-6.86%)
4 06098 碧桂园服务 2.93% 53.80 3583.09 3.09% -3.50 (-6.51%)
5 00175 吉利汽车 2.79% 204.20 3413.75 2.94% -14.10 (-6.91%)
6 02331 李宁 2.59% 74.10 3162.71 2.73% -5.10 (-6.88%)
7 01093 石药集团 2.09% 322.10 2558.95 2.20% -22.20 (-6.89%)
8 01918 融创中国 2.08% 90.30 2545.26 2.19% -6.20 (-6.87%)
9 00992 联想集团 1.72% 224.60 2099.49 1.81% -15.00 (-6.68%)
10 01801 信达生物 1.68% 30.80 2052.59 1.77% -0.90 (-2.92%)
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