华泰柏瑞沪深300ETF联接C
(006131)公募股票型ETF联接指数型
1.1810
-1.65%-0.0380
单位净值 [2026-06-05]
2.0140
累计净值 [2026-06-05]
2.2648
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：25.84%
- 最近两年：36.64%
- 最近三年：30.58%
- 成立以来：56.02%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.60亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.06 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.07 | 2021-02-25 |
| 4 | 0.07 | 2021-01-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-01-21 |
| 6 | 0.06 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.06 | 2019-07-29 |
| 8 | 0.06 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.06 | 2019-05-29 |
| 10 | 0.07 | 2019-03-14 |
| 11 | 0.06 | 2018-12-13 |
| 12 | 0.07 | 2018-11-01 |
| 13 | 0.07 | 2018-09-27 |