长江乐鑫定开债
(006135)公募固收增强型债券型
1.0346
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-09-07]
1.3196
累计净值 [2026-09-07]
1.0350
0.04%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：38.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0346 | 1.3196 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.0342 | 1.3192 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0339 | 1.3189 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0336 | 1.3186 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0335 | 1.3185 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0333 | 1.3183 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0331 | 1.3181 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0332 | 1.3182 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0335 | 1.3185 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0335 | 1.3185 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐鑫定开债 | 0.13% | 0.38% | 0.67% | 2.28% | 3.28% | 2.93% |
| 同类型排名 | 1091/8043 | 276/8043 | 992/8043 | 409/8043 | 886/8043 | 659/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2018-08-16
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发 展开∨ 收起∧
周川博 上任时间：2025-05-06
周川博先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易员;2024年7月进入长江证券(上海)资产管理有限公司,任研究员。2024年10月11日担任长江乐享货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧