长江乐鑫定开债
(006135)公募债券型
1.0287
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-23]
1.2467
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0287 | 1.2467 | 0.19% |
| 2024-04-18 | 1.0267 | 1.2447 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0261 | 1.2441 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0256 | 1.2436 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0253 | 1.2433 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0247 | 1.2427 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0237 | 1.2417 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0231 | 1.2411 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0229 | 1.2409 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0224 | 1.2404 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐鑫定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.55亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.55亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 11.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2018-08-16
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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