长江乐鑫定开债

(006135)公募债券型
+添加自选
1.0313 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2963
累计净值 [2026-03-06]
1.0314 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：-0.77%
  • 最近三年：1.01%
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金经理：漆志伟,周川博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.11亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：长江证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-11
2 0.01 2024-08-30
3 0.01 2024-06-11
4 0.02 2024-03-22
5 0.01 2023-09-13
6 0.04 2023-06-07
7 0.01 2022-07-27
8 0.02 2022-05-12
9 0.01 2021-12-16
10 0.01 2021-10-18
11 0.01 2021-07-26
12 0.01 2021-03-26
13 0.01 2020-12-21
14 0.02 2020-09-21
15 0.02 2020-03-23
16 0.01 2019-12-23
17 0.01 2019-09-19
18 0.01 2019-06-14
19 0.01 2019-03-04
20 0.01 2018-11-19