长江乐鑫定开债
(006135)公募债券型
1.0277
0.00%-0.0132
单位净值 [2026-06-05]
1.3127
累计净值 [2026-06-05]
1.0277
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：35.78%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：漆志伟,周川博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-30 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.04 | 2023-06-07 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-27 |
| 9 | 0.02 | 2022-05-12 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-18 |
| 12 | 0.01 | 2021-07-26 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 15 | 0.02 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 17 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 18 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 19 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 20 | 0.01 | 2019-06-14 |
| 21 | 0.01 | 2019-03-04 |
| 22 | 0.01 | 2018-11-19 |