鑫元淳利定期开放债券
(006142)公募债券型
1.0204
-0.14%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.2089
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.38%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:4.79%
- 最近两年:7.39%
- 最近三年:12.19%
- 成立以来:22.76%
- 成立日期:2018-07-11
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-01-11 |
2 | 0.009200 | 2023-09-14 |
3 | 0.010000 | 2023-06-26 |
4 | 0.010000 | 2023-03-20 |
5 | 0.015500 | 2022-10-26 |
6 | 0.010300 | 2022-06-20 |
7 | 0.011000 | 2022-03-17 |
8 | 0.030000 | 2021-12-06 |
9 | 0.047600 | 2020-06-05 |
10 | 0.003600 | 2020-02-28 |
11 | 0.003100 | 2020-01-22 |
12 | 0.005100 | 2019-08-09 |
13 | 0.018100 | 2019-02-21 |