鑫元淳利定期开放债券

(006142)公募债券型
+添加自选
1.0210 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2695
累计净值 [2026-04-22]
1.0214 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：5.85%
  • 最近三年：11.22%
  • 成立以来：30.25%
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.00亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据