前海开源鼎欣债券A
(006145)公募债券型
1.1278
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.6578
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：74.86%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：刘静 史延
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-03-18 |
| 2 | 0.080000 | 2020-06-03 |
| 3 | 0.400000 | 2019-06-11 |