前海开源鼎欣债券C
(006146)公募债券型
1.1160
0.16%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.6460
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:6.08%
- 最近三年:10.51%
- 成立以来:73.11%
- 成立日期:2018-08-16
- 基金经理:刘静 史延
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.10亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2021-03-18 |
2 | 0.080000 | 2020-06-03 |
3 | 0.400000 | 2019-06-11 |