融通增辉定开债券发起式
(006163)公募债券型
1.1144
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3464
累计净值 [2026-06-12]
1.1146
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：38.37%
- 成立日期：2018-07-19
- 基金经理：樊鑫,刘力宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.06 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.11 | 2021-12-29 |
| 4 | 0.04 | 2019-09-19 |
| 5 | 0.02 | 2018-12-20 |