工银瑞福纯债债券C
(006170)公募债券型
1.1666
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1967
累计净值 [2026-03-09]
1.1663
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-18 |