鹏扬淳利债券A
(006171)公募债券型
1.0305
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3075
累计净值 [2026-03-09]
1.0299
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：0.59%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：陈钟闻,王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.92亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-04 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-10 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 11 | 0.01 | 2021-11-25 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.01 | 2021-04-23 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-03 |
| 15 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-05 |
| 17 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 18 | 0.01 | 2019-08-23 |
| 19 | 0.01 | 2019-05-16 |
| 20 | 0.02 | 2019-02-14 |