中信保诚稳达A
(006177)公募债券型
1.1463
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.3329
累计净值 [2026-04-22]
1.1474
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：14.36%
- 成立以来：37.48%
- 成立日期：2018-08-31
- 基金经理：顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-04-14 |
| 2 | 0.03 | 2022-11-24 |
| 3 | 0.00 | 2022-03-10 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 5 | 0.01 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-26 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 9 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 10 | 0.00 | 2020-06-17 |
| 11 | 0.01 | 2020-05-13 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 14 | 0.03 | 2020-01-13 |
| 15 | 0.02 | 2019-03-18 |
| 16 | 0.02 | 2019-03-18 |