格林泓鑫纯债A
(006184)公募债券型
1.1289
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-18]
1.2509
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：26.92%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：张晓圆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1289 | 1.2509 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.1282 | 1.2502 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1278 | 1.2498 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1277 | 1.2497 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1275 | 1.2495 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.1267 | 1.2487 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.1261 | 1.2481 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.1261 | 1.2481 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.1256 | 1.2476 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.1249 | 1.2469 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓鑫纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.32亿份 | 3941 |
| 2023-03-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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张晓圆 上任时间：2018-12-03
张晓圆女士:天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理,先后从事债券承销、投资交易等工作。2018年5月加入格林基金,曾任专户投资经理,现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告 |
| 2024-03-13 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-23 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-01-20 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-19 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-07 | 格林基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-31 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-09 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-06-09 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |