格林泓鑫纯债A
(006184)公募债券型
1.0734
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3114
累计净值 [2026-03-10]
1.0735
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：-4.40%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.06 | 2024-10-30 |
| 3 | 0.05 | 2021-12-30 |
| 4 | 0.04 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.03 | 2019-12-12 |