永赢盈益债券A
(006186)公募债券型
1.0399
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2163
累计净值 [2026-03-06]
1.0398
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：-1.94%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-29 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-07 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-10 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.00 | 2022-03-30 |
| 13 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 14 | 0.01 | 2021-07-12 |
| 15 | 0.04 | 2020-03-04 |
| 16 | 0.01 | 2019-06-18 |