华泰保兴尊颐定开

(006188)公募债券型
+添加自选
1.1008 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3030
累计净值 [2026-06-12]
1.1009 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：10.28%
  • 成立以来：32.66%
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金经理：陈祺伟,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052024-12-06
20.052022-06-16
30.052021-12-21
40.052021-09-27