华夏鼎通债券C
(006192)公募债券型
1.0953
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2693
累计净值 [2026-04-22]
1.0958
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-07-21 |
| 10 | 0.02 | 2022-02-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 13 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 14 | 0.01 | 2019-03-21 |
| 15 | 0.01 | 2019-03-21 |