华夏鼎通债券C
(006192)公募债券型
1.0965
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2705
累计净值 [2026-06-12]
1.0974
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-07-21 |
| 10 | 0.02 | 2022-02-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 13 | 0.01 | 2019-03-21 |