鑫元核心资产A
(006193)公募股票型- 最近一月:-0.73%
- 最近一季:-10.35%
- 最近半年:-15.37%
- 今年以来:-11.28%
- 最近一年:-39.57%
- 最近两年:-43.81%
- 最近三年:-46.67%
- 成立以来:-15.50%
- 成立日期:2018-11-14
- 基金经理:丁玥 林启姜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-02-26 | 0.8450 | 0.8450 | -1.01% |
2024-02-23 | 0.8536 | 0.8536 | 0.66% |
2024-02-22 | 0.8480 | 0.8480 | 0.82% |
2024-02-21 | 0.8411 | 0.8411 | 0.82% |
2024-02-20 | 0.8343 | 0.8343 | 0.28% |
2024-02-19 | 0.8320 | 0.8320 | 1.53% |
2024-02-08 | 0.8195 | 0.8195 | 0.69% |
2024-02-07 | 0.8139 | 0.8139 | -0.29% |
2024-02-06 | 0.8163 | 0.8163 | 2.61% |
2024-02-05 | 0.7955 | 0.7955 | -1.11% |
更新日期:2024-02-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元核心资产A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 3.17% | 3.76% | -0.54% | -1.59% | -7.44% | 2.06% |
深证成指 | 4.08% | 4.67% | -5.27% | -8.50% | -20.79% | -1.82% |
沪深300 | 2.46% | 4.54% | -0.49% | -5.78% | -13.58% | 2.35% |
股票型 | 0.72% | 1.83% | -7.23% | -8.51% | -14.87% | -5.10% |
混合型 | 0.58% | 1.53% | -6.64% | -7.59% | -14.58% | -4.90% |
债券型 | 0.18% | 0.71% | 1.17% | 0.99% | 2.48% | 0.74% |
FOF | 0.57% | 1.10% | -6.29% | -8.04% | -13.31% | -4.02% |
QDII | 1.29% | 4.86% | -10.86% | -12.01% | -9.72% | -6.37% |
另类投资 | -0.09% | -0.40% | -0.34% | 0.31% | 4.43% | -0.62% |
ETF | 0.85% | 2.44% | -6.84% | -9.00% | -14.13% | -4.57% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.43亿份 | 442 |
2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
丁玥 上任时间:2018-11-14
丁玥女士:学历:金融工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历: 2009年7月至2015年7月,任职于中国国际金融有限公司,担任研究部副总经理,2015年7月加入鑫元基金担信用研究主管,2016年7月担任研究部总监,2018年6月担任权益投研部总监兼首席权益投资官。2016年7月26日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2017年9月4日起担任鑫元鑫趋势灵活配置 展开∨ 收起∧
林启姜 上任时间:2020-09-14
林启姜先生:博士研究生,中国。2017年2月加入鑫元基金担任权益研究员,2020年8月担任基金经理助理,2020年9月14日起担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月14日担任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月10日起任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-14 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告 |
2024-03-14 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
2024-02-27 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2024-02-20 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2024-02-03 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
2024-01-31 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
2024-01-22 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) |
2023-08-16 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金(鑫元核心资产A)基金产品资料概要更新 |
2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金托管协议 |
2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同 |
2023-07-21 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |