鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
1.0687
-0.30%-0.0035
单位净值 [2026-06-05]
1.1487
累计净值 [2026-06-05]
1.1565
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0687 | 1.1487 | -0.30% |
| 2026-06-04 | 1.0719 | 1.1519 | -0.19% |
| 2026-06-03 | 1.0739 | 1.1539 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.0748 | 1.1548 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0748 | 1.1548 | +0.25% |
| 2026-05-29 | 1.0721 | 1.1521 | -0.09% |
| 2026-05-28 | 1.0731 | 1.1531 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0729 | 1.1529 | -0.50% |
| 2026-05-26 | 1.0783 | 1.1583 | +0.09% |
| 2026-05-25 | 1.0773 | 1.1573 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | -0.32% | -0.81% | -1.61% | 1.06% | 5.76% | 0.05% |
| 同类型排名 | 2417/7919 | 2601/7919 | 2742/7919 | 1170/7919 | 275/7919 | 2633/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹建华 上任时间：2021-06-10
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧