鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
1.0862
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-03-10]
1.1662
累计净值 [2026-03-10]
1.0897
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：11.53%
- 最近三年：12.65%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2015-04-13 |