鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
0.9900
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-14]
1.0700
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:1.50%
- 最近一季:2.86%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:1.48%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:1.93%
- 最近三年:5.81%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-04-17
- 基金经理:曹建华 林启姜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.33亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.080000 | 2015-04-13 |