鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C

(000579)公募债券型
+添加自选
1.0876 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.1676
累计净值 [2026-03-06]
1.0890 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：2.85%
  • 最近半年：3.33%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：7.45%
  • 最近两年：11.81%
  • 最近三年：12.47%
  • 成立以来：8.76%
  • 成立日期：2014-04-17
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据