鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
(000579)公募债券型
1.0613
0.45%+0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.1413
累计净值 [2026-06-12]
1.1410
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2014-04-17
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||