鑫元核心资产A
(006193)公募股票型
0.8450
-1.01%-0.0085
单位净值 [2024-02-26]
0.8450
累计净值 [2024-02-26]
净值估算 [2024-03-06 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-10.35%
- 最近半年：-15.37%
- 今年以来：-11.28%
- 最近一年：-39.57%
- 最近两年：-43.81%
- 最近三年：-46.67%
- 成立以来：-15.50%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：丁玥 林启姜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-14 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-02-20 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-02-03 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-01-31 | 关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-08-16 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金（鑫元核心资产A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-12 | 鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-21 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |