融通增悦债券
(006206)公募债券型
1.0535
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2554
累计净值 [2026-04-22]
1.0538
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：黄浩荣,李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-14 |
| 5 | 0.03 | 2022-08-02 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 7 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 8 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 9 | 0.02 | 2019-12-16 |
| 10 | 0.02 | 2019-12-16 |
| 11 | 0.02 | 2019-03-18 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-18 |