东方臻宝纯债债券C
(006211)公募债券型
1.1301
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4021
累计净值 [2026-06-12]
1.1299
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：13.53%
- 成立以来：42.49%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：刘妍,吴萍萍,郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：160.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.03 | 2024-07-11 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-11 |