东方臻选纯债债券A
(006212)公募债券型
1.0569
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.4445
累计净值 [2026-03-09]
1.0564
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2018-08-24
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.02 | 2023-06-15 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 12 | 0.02 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.02 | 2022-06-24 |
| 14 | 0.00 | 2022-01-10 |
| 15 | 0.04 | 2021-11-30 |
| 16 | 0.06 | 2021-10-29 |
| 17 | 0.03 | 2021-08-13 |
| 18 | 0.05 | 2021-05-21 |
| 19 | 0.03 | 2019-10-14 |
| 20 | 0.01 | 2018-12-25 |