海富通鼎丰定开债券
(006219)公募债券型
1.1259
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-04-23]
1.3129
累计净值 [2026-04-23]
1.1254
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.03 | 2021-06-22 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-19 |
| 6 | 0.02 | 2020-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 9 | 0.01 | 2019-09-09 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-09 |
| 11 | 0.01 | 2019-05-13 |
| 12 | 0.01 | 2019-05-13 |