平安惠兴债券
(006222)公募债券型
1.0775
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2415
累计净值 [2026-06-12]
1.0779
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：李晓天,田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.79亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-16 |
| 4 | 0.02 | 2019-11-28 |
| 5 | 0.03 | 2019-05-20 |