平安惠兴债券

(006222)公募债券型
+添加自选
1.0691 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2331
累计净值 [2026-03-06]
1.0691 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：4.28%
  • 成立以来：6.91%
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金经理：李晓天,田元强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.55亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-12-07
2 0.04 2022-12-09
3 0.04 2021-11-16
4 0.02 2019-11-28
5 0.03 2019-05-20