平安惠兴债券
(006222)公募债券型
1.0747
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2387
累计净值 [2026-04-22]
1.0750
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：25.87%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：李晓天,田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.04 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-16 |
| 4 | 0.02 | 2019-11-28 |
| 5 | 0.03 | 2019-05-20 |
| 6 | 0.03 | 2019-05-20 |