永赢嘉益债券
(006237)公募债券型
1.0276
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2565
累计净值 [2026-06-12]
1.0279
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：郭画,袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-30 |
| 9 | 0.02 | 2019-09-24 |
| 10 | 0.00 | 2018-12-26 |