长城久悦债券A
(006254)公募债券型
1.0199
0.28%+0.0028
单位净值 [2024-05-17]
1.0199
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:4.02%
- 最近一季:5.17%
- 最近半年:-5.28%
- 今年以来:-3.39%
- 最近一年:-5.09%
- 最近两年:-7.52%
- 最近三年:-4.33%
- 成立以来:1.99%
- 成立日期:2019-02-12
- 基金经理:张勇 张棪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |