平安惠轩纯债A
(006264)公募债券型
1.1121
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2791
累计净值 [2026-04-22]
1.1125
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：30.96%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.02 | 2022-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.02 | 2021-10-28 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-16 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-09 |
| 13 | 0.01 | 2019-12-09 |
| 14 | 0.02 | 2019-09-05 |
| 15 | 0.02 | 2019-09-05 |
| 16 | 0.01 | 2019-02-22 |