诺德量化核心A

(006267)公募混合型
+添加自选
1.5981 1.08%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
1.6481
累计净值 [2026-04-22]
1.6154 1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.07%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：13.37%
  • 今年以来：9.43%
  • 最近一年：44.51%
  • 最近两年：81.29%
  • 最近三年：46.03%
  • 成立以来：67.33%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：王恒楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8439.30 62.97% 67.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1680.24 12.54% 13.44%
批发和零售业 412.35 3.08% 3.30%
科学研究和技术服务业 347.94 2.60% 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.75 2.15% 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 241.15 1.80% 1.93%
租赁和商务服务业 223.83 1.67% 1.79%
房地产业 158.34 1.18% 1.27%
文化、体育和娱乐业 142.08 1.06% 1.14%
建筑业 123.62 0.92% 0.99%
采矿业 122.52 0.91% 0.98%
卫生和社会工作 114.79 0.86% 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 104.56 0.78% 0.84%
金融业 55.05 0.41% 0.44%
农、林、牧、渔业 51.90 0.39% 0.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8130.51 66.31% 70.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1136.40 9.27% 9.88%
采矿业 423.00 3.45% 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 402.12 3.28% 3.50%
批发和零售业 323.80 2.64% 2.81%
租赁和商务服务业 298.96 2.44% 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 242.66 1.98% 2.11%
科学研究和技术服务业 155.35 1.27% 1.35%
建筑业 134.19 1.09% 1.17%
房地产业 86.01 0.70% 0.75%
金融业 57.39 0.47% 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 37.72 0.31% 0.33%
文化、体育和娱乐业 37.22 0.30% 0.32%
卫生和社会工作 27.83 0.23% 0.24%
公共管理、社会保障和社会组织 11.05 0.09% 0.10%