永赢聚益债券A
(006275)公募债券型
1.1579
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2759
累计净值 [2026-06-05]
1.1579
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：30.06%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：田甜,徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 4 | 0.01 | 2020-03-04 |
| 5 | 0.02 | 2019-10-18 |
| 6 | 0.03 | 2019-05-22 |
| 7 | 0.00 | 2018-10-24 |