永赢盛益债券A
(006287)公募债券型
1.1356
-0.09%-0.0012
单位净值 [2026-04-23]
1.2834
累计净值 [2026-04-23]
1.1346
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.00 | 2022-09-26 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.02 | 2020-12-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 15 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 16 | 0.02 | 2019-05-29 |
| 17 | 0.02 | 2019-05-29 |