永赢盛益债券A
(006287)公募债券型
1.1390
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.2868
累计净值 [2026-06-12]
1.1398
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：31.17%
- 成立日期：2018-09-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.89亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.00 | 2022-09-26 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.02 | 2020-12-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 15 | 0.02 | 2019-05-29 |