华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
(006289)公募FOF
1.2323
0.57%+0.0070
单位净值 [2025-09-17]
1.4589
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：12.29%
- 最近半年：10.62%
- 今年以来：16.05%
- 最近一年：35.93%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：-7.29%
- 成立以来：45.81%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019900 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.049500 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.094900 | 2021-12-27 |
| 4 | 0.050300 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.011400 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.000600 | 2018-12-28 |