华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
(006289)公募FOF
1.2239
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.4725
累计净值 [2026-04-17]
1.2241
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：16.23%
- 最近两年：24.19%
- 最近三年：-0.77%
- 成立以来：47.46%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.09 | 2021-12-27 |
| 5 | 0.05 | 2020-12-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-20 |
| 8 | 0.00 | 2018-12-28 |
| 9 | 0.00 | 2018-12-28 |