华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
(006289)公募FOF
1.2576
1.95%+0.0246
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:1.73%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:3.89%
- 最近一年:-0.72%
- 最近两年:-4.48%
- 最近三年:22.71%
- 成立以来:45.91%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:许利明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.58亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:16.08亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
建筑业 |
6282.64 |
4.15% |
35.08% |
采矿业 |
3194.70 |
2.11% |
17.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2246.01 |
1.48% |
12.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1581.63 |
1.04% |
8.83% |
租赁和商务服务业 |
1482.09 |
0.98% |
8.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1464.13 |
0.97% |
8.18% |
制造业 |
1388.63 |
0.92% |
7.75% |
金融业 |
264.37 |
0.17% |
1.48% |
批发和零售业 |
3.61 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
建筑业 |
7246.10 |
4.63% |
37.89% |
采矿业 |
3352.05 |
2.14% |
17.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2407.65 |
1.54% |
12.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2352.97 |
1.50% |
12.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1724.56 |
1.10% |
9.02% |
租赁和商务服务业 |
1531.04 |
0.98% |
8.01% |
金融业 |
272.28 |
0.17% |
1.42% |
制造业 |
238.41 |
0.15% |
1.25% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
建筑业 |
6826.58 |
4.52% |
49.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2036.93 |
1.35% |
14.71% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1836.66 |
1.22% |
13.26% |
采矿业 |
1634.56 |
1.08% |
11.81% |
租赁和商务服务业 |
1458.01 |
0.96% |
10.53% |
制造业 |
53.38 |
0.04% |
0.39% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
水利、环境和公共设施管理业 |
1816.00 |
1.44% |
44.68% |
租赁和商务服务业 |
1455.13 |
1.15% |
35.80% |
制造业 |
793.45 |
0.63% |
19.52% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
水利、环境和公共设施管理业 |
1262.46 |
1.20% |
38.44% |
租赁和商务服务业 |
1044.17 |
0.99% |
31.79% |
制造业 |
977.59 |
0.93% |
29.77% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 |
1343.42 |
1.15% |
39.59% |
租赁和商务服务业 |
1161.20 |
0.99% |
34.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
831.71 |
0.71% |
24.51% |
制造业 |
56.15 |
0.05% |
1.65% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
1899.91 |
1.80% |
28.88% |
采矿业 |
1714.05 |
1.62% |
26.06% |
制造业 |
1376.41 |
1.30% |
20.92% |
租赁和商务服务业 |
975.94 |
0.93% |
14.84% |
水利、环境和公共设施管理业 |
602.57 |
0.57% |
9.16% |
批发和零售业 |
3.24 |
0.00% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
3.02 |
0.00% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
5818.46 |
5.15% |
45.07% |
制造业 |
2909.89 |
2.57% |
22.54% |
租赁和商务服务业 |
1009.48 |
0.89% |
7.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
904.33 |
0.80% |
7.01% |
文化、体育和娱乐业 |
835.45 |
0.74% |
6.47% |
水利、环境和公共设施管理业 |
556.09 |
0.49% |
4.31% |
房地产业 |
449.22 |
0.40% |
3.48% |
采矿业 |
417.10 |
0.37% |
3.23% |
批发和零售业 |
4.74 |
0.00% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
4.03 |
0.00% |
0.03% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5317.17 |
4.49% |
35.42% |
金融业 |
4047.00 |
3.42% |
26.96% |
房地产业 |
1244.61 |
1.05% |
8.29% |
采矿业 |
1076.20 |
0.91% |
7.17% |
租赁和商务服务业 |
919.49 |
0.78% |
6.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
722.06 |
0.61% |
4.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
469.56 |
0.40% |
3.13% |
批发和零售业 |
427.25 |
0.36% |
2.85% |
农、林、牧、渔业 |
360.90 |
0.31% |
2.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
313.39 |
0.26% |
2.09% |
住宿和餐饮业 |
112.17 |
0.09% |
0.75% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.52 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7203.94 |
6.20% |
51.39% |
金融业 |
2655.89 |
2.28% |
18.94% |
房地产业 |
1010.87 |
0.87% |
7.21% |
租赁和商务服务业 |
839.95 |
0.72% |
5.99% |
采矿业 |
716.25 |
0.62% |
5.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
652.16 |
0.56% |
4.65% |
批发和零售业 |
476.99 |
0.41% |
3.40% |
水利、环境和公共设施管理业 |
333.30 |
0.29% |
2.38% |
住宿和餐饮业 |
122.40 |
0.11% |
0.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.05 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7650.34 |
7.66% |
56.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2216.47 |
2.22% |
16.30% |
金融业 |
1581.08 |
1.58% |
11.63% |
房地产业 |
928.21 |
0.93% |
6.83% |
采矿业 |
413.66 |
0.41% |
3.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
390.50 |
0.39% |
2.87% |
租赁和商务服务业 |
256.00 |
0.26% |
1.88% |
住宿和餐饮业 |
139.79 |
0.14% |
1.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.23 |
0.02% |
0.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5936.52 |
6.20% |
68.41% |
金融业 |
1360.00 |
1.42% |
15.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
344.42 |
0.36% |
3.97% |
房地产业 |
248.85 |
0.26% |
2.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248.51 |
0.26% |
2.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
179.55 |
0.19% |
2.07% |
住宿和餐饮业 |
108.86 |
0.11% |
1.25% |
采矿业 |
99.96 |
0.10% |
1.15% |
建筑业 |
81.51 |
0.09% |
0.94% |
科学研究和技术服务业 |
60.62 |
0.06% |
0.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.46 |
0.01% |
0.10% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6207.35 |
7.66% |
69.95% |
金融业 |
1605.54 |
1.98% |
18.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393.95 |
0.49% |
4.44% |
房地产业 |
278.81 |
0.34% |
3.14% |
科学研究和技术服务业 |
173.18 |
0.21% |
1.95% |
采矿业 |
82.61 |
0.10% |
0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
82.01 |
0.10% |
0.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.30 |
0.06% |
0.56% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1093.71 |
1.53% |
55.61% |
科学研究和技术服务业 |
381.38 |
0.53% |
19.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
215.87 |
0.30% |
10.98% |
房地产业 |
187.88 |
0.26% |
9.55% |
金融业 |
87.82 |
0.12% |
4.47% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
452.14 |
0.79% |
37.92% |
房地产业 |
325.07 |
0.57% |
27.26% |
科学研究和技术服务业 |
255.18 |
0.45% |
21.40% |
建筑业 |
158.10 |
0.28% |
13.26% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.00% |
0.16% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2898.26 |
5.69% |
65.62% |
金融业 |
517.12 |
1.02% |
11.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
422.40 |
0.83% |
9.56% |
房地产业 |
263.91 |
0.52% |
5.98% |
建筑业 |
168.60 |
0.33% |
3.82% |
批发和零售业 |
91.16 |
0.18% |
2.06% |
文化、体育和娱乐业 |
55.40 |
0.11% |
1.25% |