重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159628 |
万家国证2000ETF |
5.36% |
8179.39 |
7901.29 |
新增 |
2 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
4.61% |
2861.24 |
6792.58 |
新增 |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.88% |
4811.98 |
5726.26 |
新增 |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.77% |
3635.48 |
4089.91 |
新增 |
5 |
002865 |
广发安泽短债C |
2.66% |
3685.16 |
3917.69 |
新增 |
6 |
620007 |
金元顺安优质精选灵活配置混合A |
2.42% |
1999.21 |
3565.19 |
新增 |
7 |
002236 |
大成中证360互联网+大数据100指数A |
2.37% |
1589.77 |
3489.55 |
新增 |
8 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.34% |
1888.82 |
3455.40 |
新增 |
9 |
270044 |
广发双债添利债券A |
2.10% |
2564.80 |
3094.43 |
新增 |
10 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.05% |
2396.62 |
3028.85 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159628 |
万家国证2000ETF |
5.36% |
8179.39 |
7901.29 |
|
新增 |
2 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
4.61% |
2861.24 |
6792.58 |
|
新增 |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.88% |
4811.98 |
5726.26 |
|
新增 |
4 |
007824 |
天弘弘择短债C |
2.77% |
3635.48 |
4089.91 |
|
新增 |
5 |
002865 |
广发安泽短债C |
2.66% |
3685.16 |
3917.69 |
|
新增 |
6 |
620007 |
金元顺安优质精选灵活配置混合A |
2.42% |
1999.21 |
3565.19 |
|
新增 |
7 |
002236 |
大成中证360互联网+大数据100指数A |
2.37% |
1589.77 |
3489.55 |
|
新增 |
8 |
210002 |
金鹰红利价值混合A |
2.34% |
1888.82 |
3455.40 |
|
新增 |
9 |
270044 |
广发双债添利债券A |
2.10% |
2564.80 |
3094.43 |
|
新增 |
10 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.05% |
2396.62 |
3028.85 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.75% |
13740.39 |
7186.22 |
-2813.21 (-1.01%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.74% |
18114.73 |
7173.43 |
-4429.43 (-1.12%) |
3 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.75% |
2515.69 |
4158.43 |
新增 |
4 |
511380 |
博时可转债ETF |
2.49% |
334.43 |
3775.05 |
-273.01 (-2.05%) |
5 |
006482 |
广发可转债债券A |
2.18% |
2165.78 |
3293.50 |
-56.65 (-0.02%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.15% |
1631.12 |
3257.34 |
0.00 (-0.03%) |
7 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.15% |
1842.53 |
3263.12 |
新增 |
8 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.14% |
2787.54 |
3239.12 |
0.00 (-0.07%) |
9 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.12% |
2083.47 |
3208.55 |
0.00 (0.00%) |
10 |
001751 |
华商信用增强债券A |
2.09% |
2239.01 |
3168.21 |
0.00 (-0.03%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.75% |
13740.39 |
7186.22 |
|
-2813.21 (-1.01%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.74% |
18114.73 |
7173.43 |
|
-4429.43 (-1.12%) |
3 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
2.75% |
2515.69 |
4158.43 |
|
新增 |
4 |
511380 |
博时可转债ETF |
2.49% |
334.43 |
3775.05 |
|
-273.01 (-2.05%) |
5 |
006482 |
广发可转债债券A |
2.18% |
2165.78 |
3293.50 |
|
-56.65 (-0.02%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.15% |
1631.12 |
3257.34 |
|
0.00 (-0.03%) |
7 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.15% |
1842.53 |
3263.12 |
|
新增 |
8 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.14% |
2787.54 |
3239.12 |
|
0.00 (-0.07%) |
9 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.12% |
2083.47 |
3208.55 |
|
0.00 (0.00%) |
10 |
001751 |
华商信用增强债券A |
2.09% |
2239.01 |
3168.21 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.74% |
10927.18 |
5846.04 |
1784.53 (0.97%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.62% |
13685.30 |
5665.71 |
330.09 (0.66%) |
3 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
3.22% |
5631.35 |
5034.43 |
新增 |
4 |
006482 |
广发可转债债券A |
2.16% |
2109.13 |
3370.59 |
新增 |
5 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.13% |
2793.82 |
3333.02 |
0.00 (0.11%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.12% |
1631.12 |
3322.59 |
0.00 (0.12%) |
7 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.12% |
2083.47 |
3317.51 |
0.00 (0.10%) |
8 |
005461 |
南方希元可转债债券 |
2.11% |
2157.54 |
3306.21 |
新增 |
9 |
003458 |
嘉实稳宏债券A |
2.08% |
2155.62 |
3259.30 |
新增 |
10 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.07% |
2787.54 |
3242.47 |
0.00 (0.14%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.74% |
10927.18 |
5846.04 |
|
1784.53 (0.97%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
3.62% |
13685.30 |
5665.71 |
|
330.09 (0.66%) |
3 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
3.22% |
5631.35 |
5034.43 |
|
新增 |
4 |
006482 |
广发可转债债券A |
2.16% |
2109.13 |
3370.59 |
|
新增 |
5 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.13% |
2793.82 |
3333.02 |
|
0.00 (0.11%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.12% |
1631.12 |
3322.59 |
|
0.00 (0.12%) |
7 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.12% |
2083.47 |
3317.51 |
|
0.00 (0.10%) |
8 |
005461 |
南方希元可转债债券 |
2.11% |
2157.54 |
3306.21 |
|
新增 |
9 |
003458 |
嘉实稳宏债券A |
2.08% |
2155.62 |
3259.30 |
|
新增 |
10 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.07% |
2787.54 |
3242.47 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.71% |
12711.71 |
7118.56 |
-1480.80 (0.18%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.28% |
14015.39 |
6475.11 |
-1748.85 (0.22%) |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.36% |
4655.15 |
5078.77 |
0.00 (0.61%) |
4 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.21% |
6956.59 |
4855.70 |
-902.54 (0.31%) |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
2.79% |
3867.73 |
4211.96 |
0.00 (0.31%) |
6 |
512100 |
南方中证1000ETF |
2.34% |
1291.21 |
3540.50 |
-91.21 (0.04%) |
7 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.24% |
1631.12 |
3387.83 |
0.00 (0.30%) |
8 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.24% |
2793.82 |
3383.31 |
0.00 (0.33%) |
9 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.22% |
2083.47 |
3359.81 |
0.00 (0.34%) |
10 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.21% |
2787.54 |
3343.38 |
0.00 (0.30%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.71% |
12711.71 |
7118.56 |
|
-1480.80 (0.18%) |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.28% |
14015.39 |
6475.11 |
|
-1748.85 (0.22%) |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.36% |
4655.15 |
5078.77 |
|
0.00 (0.61%) |
4 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.21% |
6956.59 |
4855.70 |
|
-902.54 (0.31%) |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
2.79% |
3867.73 |
4211.96 |
|
0.00 (0.31%) |
6 |
512100 |
南方中证1000ETF |
2.34% |
1291.21 |
3540.50 |
|
-91.21 (0.04%) |
7 |
100051 |
富国可转换债券A |
2.24% |
1631.12 |
3387.83 |
|
0.00 (0.30%) |
8 |
610008 |
信澳信用债债券A |
2.24% |
2793.82 |
3383.31 |
|
0.00 (0.33%) |
9 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.22% |
2083.47 |
3359.81 |
|
0.00 (0.34%) |
10 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
2.21% |
2787.54 |
3343.38 |
|
0.00 (0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.89% |
11230.91 |
6165.77 |
新增 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.50% |
12266.54 |
5679.41 |
新增 |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.97% |
4655.15 |
5008.94 |
0.00 (0.82%) |
4 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.52% |
6054.05 |
4443.67 |
0.00 (0.81%) |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.10% |
3867.73 |
3914.14 |
0.00 (0.70%) |
6 |
159967 |
华夏创成长ETF |
2.93% |
6567.90 |
3697.73 |
0.00 (0.64%) |
7 |
519162 |
新华增怡债券A |
2.84% |
2641.25 |
3588.41 |
0.00 (0.66%) |
8 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
2.79% |
1600.00 |
3520.48 |
0.00 (0.59%) |
9 |
410004 |
华富收益增强债券A |
2.60% |
2038.44 |
3275.98 |
新增 |
10 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.59% |
2084.42 |
3263.78 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.89% |
11230.91 |
6165.77 |
|
新增 |
2 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.50% |
12266.54 |
5679.41 |
|
新增 |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.97% |
4655.15 |
5008.94 |
|
0.00 (0.82%) |
4 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
3.52% |
6054.05 |
4443.67 |
|
0.00 (0.81%) |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.10% |
3867.73 |
3914.14 |
|
0.00 (0.70%) |
6 |
159967 |
华夏创成长ETF |
2.93% |
6567.90 |
3697.73 |
|
0.00 (0.64%) |
7 |
519162 |
新华增怡债券A |
2.84% |
2641.25 |
3588.41 |
|
0.00 (0.66%) |
8 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
2.79% |
1600.00 |
3520.48 |
|
0.00 (0.59%) |
9 |
410004 |
华富收益增强债券A |
2.60% |
2038.44 |
3275.98 |
|
新增 |
10 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.59% |
2084.42 |
3263.78 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
4.79% |
4655.15 |
5055.49 |
-1796.59 (-1.94%) |
2 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
4.33% |
6054.05 |
4576.86 |
-4770.78 (-3.43%) |
3 |
512100 |
南方中证1000ETF |
4.32% |
1865.70 |
4563.51 |
-1375.47 (-3.89%) |
4 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.80% |
3867.73 |
4010.84 |
-2178.57 (-2.20%) |
5 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.73% |
3394.95 |
3937.12 |
-2177.84 (-2.39%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
3.65% |
1893.67 |
3851.72 |
新增 |
7 |
159967 |
华夏创成长ETF |
3.57% |
6567.90 |
3769.97 |
5773.17 (3.68%) |
8 |
519162 |
新华增怡债券A |
3.50% |
2641.25 |
3696.96 |
-1376.88 (-1.97%) |
9 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
3.38% |
1600.00 |
3569.76 |
239.31 (0.31%) |
10 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.14% |
1124.62 |
3319.66 |
0.00 (-0.03%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
4.79% |
4655.15 |
5055.49 |
|
-1796.59 (-1.94%) |
2 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
4.33% |
6054.05 |
4576.86 |
|
-4770.78 (-3.43%) |
3 |
512100 |
南方中证1000ETF |
4.32% |
1865.70 |
4563.51 |
|
-1375.47 (-3.89%) |
4 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.80% |
3867.73 |
4010.84 |
|
-2178.57 (-2.20%) |
5 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.73% |
3394.95 |
3937.12 |
|
-2177.84 (-2.39%) |
6 |
100051 |
富国可转换债券A |
3.65% |
1893.67 |
3851.72 |
|
新增 |
7 |
159967 |
华夏创成长ETF |
3.57% |
6567.90 |
3769.97 |
|
5773.17 (3.68%) |
8 |
519162 |
新华增怡债券A |
3.50% |
2641.25 |
3696.96 |
|
-1376.88 (-1.97%) |
9 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
3.38% |
1600.00 |
3569.76 |
|
239.31 (0.31%) |
10 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.14% |
1124.62 |
3319.66 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.65% |
8000.00 |
10152.00 |
2011.46 (3.29%) |
2 |
159967 |
华夏创成长ETF |
7.25% |
12341.07 |
8503.00 |
新增 |
3 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
5.06% |
5138.22 |
5934.64 |
新增 |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.36% |
4981.65 |
5116.66 |
0.00 (0.45%) |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
3.93% |
4500.00 |
4605.30 |
新增 |
6 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
3.69% |
1839.31 |
4326.42 |
新增 |
7 |
519089 |
新华优选成长混合 |
3.28% |
1741.62 |
3848.10 |
新增 |
8 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.15% |
1098.62 |
3699.81 |
新增 |
9 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.11% |
1124.62 |
3648.04 |
新增 |
10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.95% |
1499.35 |
3458.11 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
8.65% |
8000.00 |
10152.00 |
|
2011.46 (3.29%) |
2 |
159967 |
华夏创成长ETF |
7.25% |
12341.07 |
8503.00 |
|
新增 |
3 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
5.06% |
5138.22 |
5934.64 |
|
新增 |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.36% |
4981.65 |
5116.66 |
|
0.00 (0.45%) |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
3.93% |
4500.00 |
4605.30 |
|
新增 |
6 |
008009 |
华商高端装备制造股票A |
3.69% |
1839.31 |
4326.42 |
|
新增 |
7 |
519089 |
新华优选成长混合 |
3.28% |
1741.62 |
3848.10 |
|
新增 |
8 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.15% |
1098.62 |
3699.81 |
|
新增 |
9 |
006348 |
银华盛利混合发起式A |
3.11% |
1124.62 |
3648.04 |
|
新增 |
10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.95% |
1499.35 |
3458.11 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
11.94% |
10011.46 |
12594.41 |
新增 |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.91% |
9096.52 |
10454.63 |
新增 |
3 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
9.13% |
9486.66 |
9628.01 |
新增 |
4 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
7.42% |
12259.27 |
7831.22 |
新增 |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.81% |
4981.65 |
5075.31 |
新增 |
6 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.86% |
3705.04 |
4067.02 |
新增 |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.27% |
3111.68 |
3444.32 |
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.62% |
1768.26 |
2761.67 |
新增 |
9 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.47% |
1360.00 |
2605.76 |
-484.13 (-0.86%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
2.44% |
800.00 |
2570.08 |
734.46 (2.76%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000015 |
华夏纯债债券A |
11.94% |
10011.46 |
12594.41 |
|
新增 |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.91% |
9096.52 |
10454.63 |
|
新增 |
3 |
006662 |
易方达安悦超短债债券A |
9.13% |
9486.66 |
9628.01 |
|
新增 |
4 |
162411 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A |
7.42% |
12259.27 |
7831.22 |
|
新增 |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.81% |
4981.65 |
5075.31 |
|
新增 |
6 |
202103 |
南方多利增强债券A |
3.86% |
3705.04 |
4067.02 |
|
新增 |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
3.27% |
3111.68 |
3444.32 |
|
新增 |
8 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
2.62% |
1768.26 |
2761.67 |
|
新增 |
9 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.47% |
1360.00 |
2605.76 |
|
-484.13 (-0.86%) |
10 |
002943 |
广发多因子混合 |
2.44% |
800.00 |
2570.08 |
|
734.46 (2.76%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
6.77% |
4362.38 |
7651.61 |
-742.05 (-1.68%) |
2 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.25% |
5000.00 |
7060.00 |
-1115.66 (-1.73%) |
3 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.30% |
3000.00 |
5985.00 |
0.00 (0.12%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.20% |
1534.46 |
5877.45 |
-36.76 (-0.66%) |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.48% |
2261.34 |
3934.73 |
新增 |
6 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.20% |
1120.00 |
3622.08 |
新增 |
7 |
005461 |
南方希元可转债债券 |
3.20% |
1809.65 |
3616.41 |
新增 |
8 |
050019 |
博时转债增强债券A |
2.99% |
1447.68 |
3375.99 |
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.70% |
1012.58 |
3056.88 |
709.22 (1.36%) |
10 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
2.35% |
658.40 |
2654.33 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
6.77% |
4362.38 |
7651.61 |
|
-742.05 (-1.68%) |
2 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.25% |
5000.00 |
7060.00 |
|
-1115.66 (-1.73%) |
3 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.30% |
3000.00 |
5985.00 |
|
0.00 (0.12%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.20% |
1534.46 |
5877.45 |
|
-36.76 (-0.66%) |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.48% |
2261.34 |
3934.73 |
|
新增 |
6 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.20% |
1120.00 |
3622.08 |
|
新增 |
7 |
005461 |
南方希元可转债债券 |
3.20% |
1809.65 |
3616.41 |
|
新增 |
8 |
050019 |
博时转债增强债券A |
2.99% |
1447.68 |
3375.99 |
|
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.70% |
1012.58 |
3056.88 |
|
709.22 (1.36%) |
10 |
003961 |
易方达瑞程混合A |
2.35% |
658.40 |
2654.33 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.42% |
3000.00 |
6408.00 |
1323.16 (2.49%) |
2 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
5.09% |
3620.33 |
6024.22 |
-3066.97 (-4.32%) |
3 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
5.09% |
3995.15 |
6021.08 |
-851.97 (-1.55%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.54% |
1497.71 |
5368.98 |
新增 |
5 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
4.52% |
3884.34 |
5344.85 |
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.06% |
1721.80 |
4805.54 |
新增 |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.04% |
4289.65 |
4776.95 |
新增 |
8 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.30% |
3149.50 |
3899.08 |
-1787.36 (-1.95%) |
9 |
000015 |
华夏纯债债券A |
3.14% |
3000.00 |
3714.00 |
新增 |
10 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
2.83% |
2451.43 |
3343.75 |
3000.00 (3.46%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
5.42% |
3000.00 |
6408.00 |
|
1323.16 (2.49%) |
2 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
5.09% |
3620.33 |
6024.22 |
|
-3066.97 (-4.32%) |
3 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
5.09% |
3995.15 |
6021.08 |
|
-851.97 (-1.55%) |
4 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.54% |
1497.71 |
5368.98 |
|
新增 |
5 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
4.52% |
3884.34 |
5344.85 |
|
新增 |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.06% |
1721.80 |
4805.54 |
|
新增 |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.04% |
4289.65 |
4776.95 |
|
新增 |
8 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.30% |
3149.50 |
3899.08 |
|
-1787.36 (-1.95%) |
9 |
000015 |
华夏纯债债券A |
3.14% |
3000.00 |
3714.00 |
|
新增 |
10 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
2.83% |
2451.43 |
3343.75 |
|
3000.00 (3.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
8.03% |
3224.93 |
9336.18 |
新增 |
2 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
7.91% |
4323.16 |
9199.69 |
新增 |
3 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
6.29% |
5451.43 |
7315.27 |
新增 |
4 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
4.50% |
1575.53 |
5227.92 |
新增 |
5 |
001216 |
易方达新收益混合A |
4.35% |
1124.03 |
5059.24 |
新增 |
6 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
3.54% |
3143.18 |
4115.05 |
新增 |
7 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.47% |
747.48 |
4033.27 |
0.00 (0.22%) |
8 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
3.41% |
2000.00 |
3969.40 |
245.18 (0.50%) |
9 |
470018 |
汇添富双利债券A |
2.92% |
1643.04 |
3389.60 |
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.09% |
1120.95 |
2434.70 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
8.03% |
3224.93 |
9336.18 |
|
新增 |
2 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
7.91% |
4323.16 |
9199.69 |
|
新增 |
3 |
002742 |
泓德裕祥债券A |
6.29% |
5451.43 |
7315.27 |
|
新增 |
4 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
4.50% |
1575.53 |
5227.92 |
|
新增 |
5 |
001216 |
易方达新收益混合A |
4.35% |
1124.03 |
5059.24 |
|
新增 |
6 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
3.54% |
3143.18 |
4115.05 |
|
新增 |
7 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.47% |
747.48 |
4033.27 |
|
0.00 (0.22%) |
8 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
3.41% |
2000.00 |
3969.40 |
|
245.18 (0.50%) |
9 |
470018 |
汇添富双利债券A |
2.92% |
1643.04 |
3389.60 |
|
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
2.09% |
1120.95 |
2434.70 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.80% |
4780.79 |
8791.88 |
新增 |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.00% |
2558.55 |
5994.69 |
0.00 (0.22%) |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.93% |
2574.86 |
5924.75 |
0.00 (0.27%) |
4 |
004965 |
泓德致远混合A |
5.75% |
2924.56 |
5747.05 |
0.00 (0.41%) |
5 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
4.56% |
1954.61 |
4558.15 |
-483.55 (-1.11%) |
6 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
3.91% |
2245.18 |
3905.94 |
-1339.61 (-2.23%) |
7 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.69% |
747.48 |
3685.16 |
新增 |
8 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
3.56% |
1369.08 |
3555.50 |
新增 |
9 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
3.09% |
1957.86 |
3084.41 |
0.00 (0.16%) |
10 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
2.89% |
1704.84 |
2890.90 |
0.00 (0.35%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.80% |
4780.79 |
8791.88 |
|
新增 |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.00% |
2558.55 |
5994.69 |
|
0.00 (0.22%) |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.93% |
2574.86 |
5924.75 |
|
0.00 (0.27%) |
4 |
004965 |
泓德致远混合A |
5.75% |
2924.56 |
5747.05 |
|
0.00 (0.41%) |
5 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
4.56% |
1954.61 |
4558.15 |
|
-483.55 (-1.11%) |
6 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
3.91% |
2245.18 |
3905.94 |
|
-1339.61 (-2.23%) |
7 |
001887 |
中欧价值智选混合E |
3.69% |
747.48 |
3685.16 |
|
新增 |
8 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
3.56% |
1369.08 |
3555.50 |
|
新增 |
9 |
163823 |
中银稳健策略混合 |
3.09% |
1957.86 |
3084.41 |
|
0.00 (0.16%) |
10 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
2.89% |
1704.84 |
2890.90 |
|
0.00 (0.35%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.22% |
2558.55 |
5956.31 |
0.00 (0.67%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
6.20% |
2574.86 |
5935.05 |
新增 |
3 |
004965 |
泓德致远混合A |
6.16% |
2924.56 |
5893.87 |
0.00 (0.56%) |
4 |
005450 |
华夏稳盛混合 |
5.14% |
2215.47 |
4921.45 |
新增 |
5 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
4.52% |
2468.21 |
4321.83 |
新增 |
6 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
3.85% |
1182.73 |
3680.64 |
新增 |
7 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.77% |
2801.39 |
3608.19 |
新增 |
8 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
3.45% |
1471.06 |
3304.01 |
新增 |
9 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
3.40% |
1436.00 |
3255.12 |
新增 |
10 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
3.31% |
2205.03 |
3166.42 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.22% |
2558.55 |
5956.31 |
|
0.00 (0.67%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
6.20% |
2574.86 |
5935.05 |
|
新增 |
3 |
004965 |
泓德致远混合A |
6.16% |
2924.56 |
5893.87 |
|
0.00 (0.56%) |
4 |
005450 |
华夏稳盛混合 |
5.14% |
2215.47 |
4921.45 |
|
新增 |
5 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
4.52% |
2468.21 |
4321.83 |
|
新增 |
6 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
3.85% |
1182.73 |
3680.64 |
|
新增 |
7 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.77% |
2801.39 |
3608.19 |
|
新增 |
8 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
3.45% |
1471.06 |
3304.01 |
|
新增 |
9 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
3.40% |
1436.00 |
3255.12 |
|
新增 |
10 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
3.31% |
2205.03 |
3166.42 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.89% |
2558.55 |
5582.76 |
-1454.63 (-3.89%) |
2 |
004965 |
泓德致远混合A |
6.72% |
2924.56 |
5440.27 |
-2304.62 (-5.30%) |
3 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.50% |
4914.08 |
5265.93 |
新增 |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.44% |
3140.52 |
3596.53 |
-1741.85 (-2.23%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.16% |
1821.55 |
3368.04 |
0.00 (0.34%) |
6 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
4.00% |
2067.25 |
3241.44 |
-338.00 (-0.49%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
3.91% |
2588.18 |
3166.63 |
-818.05 (-0.96%) |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.90% |
742.85 |
3157.11 |
0.00 (0.06%) |
9 |
000031 |
华夏复兴混合A |
3.68% |
962.79 |
2977.92 |
651.34 (3.02%) |
10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.47% |
1539.47 |
2814.16 |
0.00 (0.30%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.89% |
2558.55 |
5582.76 |
|
-1454.63 (-3.89%) |
2 |
004965 |
泓德致远混合A |
6.72% |
2924.56 |
5440.27 |
|
-2304.62 (-5.30%) |
3 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.50% |
4914.08 |
5265.93 |
|
新增 |
4 |
003161 |
南方安泰混合A |
4.44% |
3140.52 |
3596.53 |
|
-1741.85 (-2.23%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.16% |
1821.55 |
3368.04 |
|
0.00 (0.34%) |
6 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
4.00% |
2067.25 |
3241.44 |
|
-338.00 (-0.49%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
3.91% |
2588.18 |
3166.63 |
|
-818.05 (-0.96%) |
8 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.90% |
742.85 |
3157.11 |
|
0.00 (0.06%) |
9 |
000031 |
华夏复兴混合A |
3.68% |
962.79 |
2977.92 |
|
651.34 (3.02%) |
10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.47% |
1539.47 |
2814.16 |
|
0.00 (0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
7.67% |
1332.22 |
5472.76 |
-333.35 (-2.45%) |
2 |
000031 |
华夏复兴混合A |
6.70% |
1614.14 |
4777.85 |
新增 |
3 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
6.24% |
3571.54 |
4450.14 |
新增 |
4 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.50% |
1821.55 |
3207.74 |
0.00 (-0.01%) |
5 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
4.48% |
3047.23 |
3192.59 |
-548.02 (0.17%) |
6 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.96% |
742.85 |
2820.60 |
新增 |
7 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.77% |
1539.47 |
2686.38 |
0.00 (0.00%) |
8 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
3.51% |
1729.25 |
2505.68 |
新增 |
9 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
3.50% |
1728.00 |
2493.50 |
新增 |
10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
3.44% |
2040.74 |
2455.01 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
7.67% |
1332.22 |
5472.76 |
|
-333.35 (-2.45%) |
2 |
000031 |
华夏复兴混合A |
6.70% |
1614.14 |
4777.85 |
|
新增 |
3 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
6.24% |
3571.54 |
4450.14 |
|
新增 |
4 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.50% |
1821.55 |
3207.74 |
|
0.00 (-0.01%) |
5 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
4.48% |
3047.23 |
3192.59 |
|
-548.02 (0.17%) |
6 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.96% |
742.85 |
2820.60 |
|
新增 |
7 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.77% |
1539.47 |
2686.38 |
|
0.00 (0.00%) |
8 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
3.51% |
1729.25 |
2505.68 |
|
新增 |
9 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
3.50% |
1728.00 |
2493.50 |
|
新增 |
10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
3.44% |
2040.74 |
2455.01 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.17% |
4105.94 |
4657.78 |
新增 |
2 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
5.22% |
998.87 |
2974.64 |
新增 |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.99% |
2033.09 |
2844.29 |
0.00 (0.54%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
4.65% |
2499.21 |
2650.41 |
-1899.21 (-3.42%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.49% |
1821.55 |
2562.92 |
-640.54 (-1.03%) |
6 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.77% |
1539.47 |
2150.64 |
0.00 (0.72%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
3.62% |
1770.13 |
2061.49 |
新增 |
8 |
001504 |
南方利淘灵活配置混合C |
3.40% |
1518.72 |
1937.89 |
0.00 (0.39%) |
9 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
3.03% |
1164.86 |
1727.14 |
0.00 (0.37%) |
10 |
002142 |
博时外延增长混合 |
2.98% |
1277.56 |
1696.60 |
-463.82 (-0.90%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.17% |
4105.94 |
4657.78 |
|
新增 |
2 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
5.22% |
998.87 |
2974.64 |
|
新增 |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.99% |
2033.09 |
2844.29 |
|
0.00 (0.54%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
4.65% |
2499.21 |
2650.41 |
|
-1899.21 (-3.42%) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.49% |
1821.55 |
2562.92 |
|
-640.54 (-1.03%) |
6 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
3.77% |
1539.47 |
2150.64 |
|
0.00 (0.72%) |
7 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
3.62% |
1770.13 |
2061.49 |
|
新增 |
8 |
001504 |
南方利淘灵活配置混合C |
3.40% |
1518.72 |
1937.89 |
|
0.00 (0.39%) |
9 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
3.03% |
1164.86 |
1727.14 |
|
0.00 (0.37%) |
10 |
002142 |
博时外延增长混合 |
2.98% |
1277.56 |
1696.60 |
|
-463.82 (-0.90%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
6.79% |
2580.00 |
3457.20 |
新增 |
2 |
519005 |
海富通股票混合 |
6.79% |
3611.06 |
3455.79 |
新增 |
3 |
002001 |
华夏回报混合A |
6.62% |
2224.96 |
3368.59 |
新增 |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.53% |
2033.09 |
2813.79 |
新增 |
5 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.49% |
1539.47 |
2283.04 |
1046.54 (3.22%) |
6 |
001504 |
南方利淘灵活配置混合C |
3.79% |
1518.72 |
1927.26 |
新增 |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.46% |
1181.01 |
1760.88 |
新增 |
8 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
3.40% |
1164.86 |
1731.80 |
新增 |
9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.20% |
1567.91 |
1630.63 |
新增 |
10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
3.06% |
700.40 |
1555.59 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
6.79% |
2580.00 |
3457.20 |
|
新增 |
2 |
519005 |
海富通股票混合 |
6.79% |
3611.06 |
3455.79 |
|
新增 |
3 |
002001 |
华夏回报混合A |
6.62% |
2224.96 |
3368.59 |
|
新增 |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.53% |
2033.09 |
2813.79 |
|
新增 |
5 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
4.49% |
1539.47 |
2283.04 |
|
1046.54 (3.22%) |
6 |
001504 |
南方利淘灵活配置混合C |
3.79% |
1518.72 |
1927.26 |
|
新增 |
7 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
3.46% |
1181.01 |
1760.88 |
|
新增 |
8 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
3.40% |
1164.86 |
1731.80 |
|
新增 |
9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.20% |
1567.91 |
1630.63 |
|
新增 |
10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
3.06% |
700.40 |
1555.59 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.62% |
3483.98 |
3936.90 |
-1342.16 (-2.69%) |
2 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
7.71% |
2586.01 |
3519.56 |
-2060.75 (-6.10%) |
3 |
001011 |
华夏希望债券A |
7.20% |
2898.19 |
3289.45 |
-75.67 (0.84%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
5.22% |
2282.84 |
2383.28 |
-11.64 (0.62%) |
5 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.60% |
733.75 |
2099.98 |
-591.00 (-3.66%) |
6 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
4.40% |
2009.78 |
2009.78 |
-2000.06 (-4.38%) |
7 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
4.26% |
1522.22 |
1946.92 |
1600.00 (5.50%) |
8 |
001018 |
易方达新经济混合 |
3.91% |
994.38 |
1783.92 |
-124.68 (-0.58%) |
9 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
3.90% |
1710.72 |
1780.69 |
-147.35 (-0.14%) |
10 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
3.84% |
727.65 |
1752.19 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
8.62% |
3483.98 |
3936.90 |
|
-1342.16 (-2.69%) |
2 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
7.71% |
2586.01 |
3519.56 |
|
-2060.75 (-6.10%) |
3 |
001011 |
华夏希望债券A |
7.20% |
2898.19 |
3289.45 |
|
-75.67 (0.84%) |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
5.22% |
2282.84 |
2383.28 |
|
-11.64 (0.62%) |
5 |
005206 |
南方优选成长混合C |
4.60% |
733.75 |
2099.98 |
|
-591.00 (-3.66%) |
6 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
4.40% |
2009.78 |
2009.78 |
|
-2000.06 (-4.38%) |
7 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
4.26% |
1522.22 |
1946.92 |
|
1600.00 (5.50%) |
8 |
001018 |
易方达新经济混合 |
3.91% |
994.38 |
1783.92 |
|
-124.68 (-0.58%) |
9 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
3.90% |
1710.72 |
1780.69 |
|
-147.35 (-0.14%) |
10 |
000404 |
易方达新兴成长混合 |
3.84% |
727.65 |
1752.19 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.76% |
3122.22 |
3927.76 |
2158.22 (7.54%) |
2 |
001011 |
华夏希望债券A |
8.04% |
2822.52 |
3234.61 |
-862.52 (-2.10%) |
3 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.93% |
2141.82 |
2386.84 |
新增 |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
5.84% |
2271.20 |
2351.37 |
1223.82 (3.79%) |
5 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
5.24% |
2176.61 |
2109.14 |
新增 |
6 |
159915 |
易方达创业板ETF |
3.81% |
1052.26 |
1533.14 |
新增 |
7 |
002604 |
华夏新起点混合A |
3.77% |
1344.75 |
1515.53 |
-199.48 (-0.41%) |
8 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
3.76% |
1563.37 |
1511.31 |
新增 |
9 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.60% |
490.19 |
1447.04 |
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
3.33% |
869.70 |
1340.21 |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
9.76% |
3122.22 |
3927.76 |
|
2158.22 (7.54%) |
2 |
001011 |
华夏希望债券A |
8.04% |
2822.52 |
3234.61 |
|
-862.52 (-2.10%) |
3 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.93% |
2141.82 |
2386.84 |
|
新增 |
4 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
5.84% |
2271.20 |
2351.37 |
|
1223.82 (3.79%) |
5 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
5.24% |
2176.61 |
2109.14 |
|
新增 |
6 |
159915 |
易方达创业板ETF |
3.81% |
1052.26 |
1533.14 |
|
新增 |
7 |
002604 |
华夏新起点混合A |
3.77% |
1344.75 |
1515.53 |
|
-199.48 (-0.41%) |
8 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
3.76% |
1563.37 |
1511.31 |
|
新增 |
9 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.60% |
490.19 |
1447.04 |
|
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
3.33% |
869.70 |
1340.21 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
17.30% |
5280.45 |
6526.63 |
新增 |
2 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
9.63% |
3495.02 |
3630.62 |
新增 |
3 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.68% |
3505.00 |
3274.37 |
新增 |
4 |
400030 |
东方添益债券 |
7.58% |
2590.00 |
2858.58 |
2023.22 (7.72%) |
5 |
001011 |
华夏希望债券A |
5.94% |
1960.00 |
2242.24 |
新增 |
6 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
5.42% |
1746.85 |
2045.56 |
-135.33 (0.73%) |
7 |
002604 |
华夏新起点混合A |
3.36% |
1145.27 |
1266.66 |
新增 |
8 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
3.26% |
1212.88 |
1229.86 |
新增 |
9 |
110037 |
易方达纯债债券A |
3.25% |
1077.98 |
1225.66 |
-59.39 (0.43%) |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
2.96% |
400.00 |
1115.20 |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
17.30% |
5280.45 |
6526.63 |
|
新增 |
2 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
9.63% |
3495.02 |
3630.62 |
|
新增 |
3 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.68% |
3505.00 |
3274.37 |
|
新增 |
4 |
400030 |
东方添益债券 |
7.58% |
2590.00 |
2858.58 |
|
2023.22 (7.72%) |
5 |
001011 |
华夏希望债券A |
5.94% |
1960.00 |
2242.24 |
|
新增 |
6 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
5.42% |
1746.85 |
2045.56 |
|
-135.33 (0.73%) |
7 |
002604 |
华夏新起点混合A |
3.36% |
1145.27 |
1266.66 |
|
新增 |
8 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
3.26% |
1212.88 |
1229.86 |
|
新增 |
9 |
110037 |
易方达纯债债券A |
3.25% |
1077.98 |
1225.66 |
|
-59.39 (0.43%) |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
2.96% |
400.00 |
1115.20 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
400030 |
东方添益债券 |
15.30% |
4613.22 |
5006.27 |
0.00 (新增) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
7.98% |
2181.87 |
2609.51 |
0.00 (新增) |
3 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
6.15% |
1611.52 |
2012.79 |
0.00 (新增) |
4 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
6.13% |
1763.58 |
2006.95 |
0.00 (新增) |
5 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
6.11% |
1919.39 |
2000.00 |
0.00 (新增) |
6 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
4.61% |
1508.92 |
1508.92 |
0.00 (新增) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
3.68% |
1018.59 |
1204.99 |
0.00 (新增) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
0.56% |
80.00 |
182.88 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
400030 |
东方添益债券 |
15.30% |
4613.22 |
5006.27 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000015 |
华夏纯债债券A |
7.98% |
2181.87 |
2609.51 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
6.15% |
1611.52 |
2012.79 |
|
0.00 (新增) |
4 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
6.13% |
1763.58 |
2006.95 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
6.11% |
1919.39 |
2000.00 |
|
0.00 (新增) |
6 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
4.61% |
1508.92 |
1508.92 |
|
0.00 (新增) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
3.68% |
1018.59 |
1204.99 |
|
0.00 (新增) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
0.56% |
80.00 |
182.88 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>