万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
(006294)公募FOF
1.3061
0.12%+0.0069
单位净值 [2026-04-17]
1.3061
累计净值 [2026-04-17]
1.3077
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：30.61%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：徐朝贞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3061 | 1.3061 | +0.12% |
| 2026-04-16 | 1.3045 | 1.3045 | +0.41% |
| 2026-04-15 | 1.2992 | 1.2992 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.3000 | 1.3000 | +0.31% |
| 2026-04-13 | 1.2960 | 1.2960 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.2963 | 1.2963 | +0.19% |
| 2026-04-09 | 1.2938 | 1.2938 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.2946 | 1.2946 | +0.97% |
| 2026-04-07 | 1.2821 | 1.2821 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.2807 | 1.2807 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 0.76% | 0.97% | 0.66% | 2.84% | 8.51% | 2.39% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐朝贞 上任时间：2018-12-13
徐朝贞先生:硕士,曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监。现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年6月24日起担任万家养老目标日期2035三年持有期 展开∨ 收起∧