重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.16% |
1213.96 |
1710.47 |
0.00 (-0.08%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.02% |
1218.07 |
1636.72 |
0.00 (-0.05%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
3.00% |
1060.48 |
1622.53 |
0.00 (-0.09%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.57% |
1176.69 |
1388.49 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.46% |
954.97 |
1330.17 |
0.00 (-0.04%) |
6 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
2.26% |
799.58 |
1223.12 |
-66.14 (-0.26%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.22% |
924.31 |
1199.20 |
0.00 (-0.07%) |
8 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.95% |
747.15 |
1053.48 |
新增 |
9 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.92% |
932.92 |
1040.58 |
新增 |
10 |
008204 |
交银稳利中短债债券A |
1.92% |
923.38 |
1039.17 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.16% |
1213.96 |
1710.47 |
|
0.00 (-0.08%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.02% |
1218.07 |
1636.72 |
|
0.00 (-0.05%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
3.00% |
1060.48 |
1622.53 |
|
0.00 (-0.09%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.57% |
1176.69 |
1388.49 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.46% |
954.97 |
1330.17 |
|
0.00 (-0.04%) |
6 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
2.26% |
799.58 |
1223.12 |
|
-66.14 (-0.26%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.22% |
924.31 |
1199.20 |
|
0.00 (-0.07%) |
8 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
1.95% |
747.15 |
1053.48 |
|
新增 |
9 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.92% |
932.92 |
1040.58 |
|
新增 |
10 |
008204 |
交银稳利中短债债券A |
1.92% |
923.38 |
1039.17 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.08% |
1213.96 |
1717.76 |
0.00 (-0.01%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.97% |
1218.07 |
1656.70 |
0.00 (-0.07%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.91% |
1060.48 |
1622.53 |
0.00 (-0.07%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.50% |
1176.69 |
1394.37 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.42% |
954.97 |
1345.45 |
-69.38 (-0.20%) |
6 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.26% |
1027.31 |
1259.89 |
242.70 (0.54%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.15% |
924.31 |
1198.83 |
0.00 (-0.07%) |
8 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
2.00% |
733.44 |
1113.88 |
新增 |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.97% |
677.94 |
1096.90 |
0.00 (-0.04%) |
10 |
010511 |
博时鑫康混合C |
1.96% |
1015.92 |
1091.20 |
0.00 (0.04%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.08% |
1213.96 |
1717.76 |
|
0.00 (-0.01%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.97% |
1218.07 |
1656.70 |
|
0.00 (-0.07%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.91% |
1060.48 |
1622.53 |
|
0.00 (-0.07%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.50% |
1176.69 |
1394.37 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.42% |
954.97 |
1345.45 |
|
-69.38 (-0.20%) |
6 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.26% |
1027.31 |
1259.89 |
|
242.70 (0.54%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.15% |
924.31 |
1198.83 |
|
0.00 (-0.07%) |
8 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
2.00% |
733.44 |
1113.88 |
|
新增 |
9 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.97% |
677.94 |
1096.90 |
|
0.00 (-0.04%) |
10 |
010511 |
博时鑫康混合C |
1.96% |
1015.92 |
1091.20 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.07% |
1213.96 |
1748.11 |
-139.86 (-0.40%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.90% |
1218.07 |
1651.83 |
0.00 (0.05%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.84% |
1060.48 |
1619.35 |
0.00 (0.00%) |
4 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.80% |
1270.01 |
1596.14 |
-79.35 (-0.14%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.43% |
1176.69 |
1386.14 |
0.00 (0.00%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.41% |
901.18 |
1376.10 |
0.00 (0.01%) |
7 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.22% |
885.58 |
1267.45 |
新增 |
8 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.08% |
924.31 |
1186.81 |
0.00 (-0.01%) |
9 |
010511 |
博时鑫康混合C |
2.00% |
1015.92 |
1138.85 |
新增 |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.99% |
1027.54 |
1134.30 |
-8.24 (-0.01%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.07% |
1213.96 |
1748.11 |
|
-139.86 (-0.40%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.90% |
1218.07 |
1651.83 |
|
0.00 (0.05%) |
3 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.84% |
1060.48 |
1619.35 |
|
0.00 (0.00%) |
4 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.80% |
1270.01 |
1596.14 |
|
-79.35 (-0.14%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.43% |
1176.69 |
1386.14 |
|
0.00 (0.00%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.41% |
901.18 |
1376.10 |
|
0.00 (0.01%) |
7 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
2.22% |
885.58 |
1267.45 |
|
新增 |
8 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.08% |
924.31 |
1186.81 |
|
0.00 (-0.01%) |
9 |
010511 |
博时鑫康混合C |
2.00% |
1015.92 |
1138.85 |
|
新增 |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.99% |
1027.54 |
1134.30 |
|
-8.24 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.95% |
1218.07 |
1666.69 |
73.70 (0.21%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.84% |
1060.48 |
1607.68 |
-396.65 (-1.02%) |
3 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.67% |
1074.10 |
1508.04 |
-35.56 (-0.09%) |
4 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.66% |
1190.66 |
1503.33 |
-636.79 (-1.45%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.43% |
1176.69 |
1375.55 |
163.99 (0.40%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.42% |
901.18 |
1369.61 |
33.50 (0.10%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.07% |
924.31 |
1172.02 |
0.00 (0.03%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.98% |
1019.30 |
1118.98 |
-368.79 (-0.68%) |
9 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.94% |
668.64 |
1097.24 |
0.00 (-0.02%) |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.93% |
677.94 |
1092.22 |
0.00 (0.01%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.95% |
1218.07 |
1666.69 |
|
73.70 (0.21%) |
2 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.84% |
1060.48 |
1607.68 |
|
-396.65 (-1.02%) |
3 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.67% |
1074.10 |
1508.04 |
|
-35.56 (-0.09%) |
4 |
009231 |
鹏华安和混合C |
2.66% |
1190.66 |
1503.33 |
|
-636.79 (-1.45%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.43% |
1176.69 |
1375.55 |
|
163.99 (0.40%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.42% |
901.18 |
1369.61 |
|
33.50 (0.10%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.07% |
924.31 |
1172.02 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.98% |
1019.30 |
1118.98 |
|
-368.79 (-0.68%) |
9 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
1.94% |
668.64 |
1097.24 |
|
0.00 (-0.02%) |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.93% |
677.94 |
1092.22 |
|
0.00 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.22% |
771.09 |
1766.57 |
0.00 (0.12%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.16% |
1291.77 |
1729.55 |
-51.54 (0.07%) |
3 |
001425 |
博时新起点混合C |
2.90% |
700.43 |
1591.03 |
-43.03 (-0.13%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.83% |
1340.68 |
1548.49 |
-260.64 (-0.53%) |
5 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.58% |
1038.54 |
1416.57 |
-36.42 (-0.06%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.52% |
934.68 |
1383.70 |
-66.99 (-0.14%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.10% |
924.31 |
1151.69 |
0.00 (0.05%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.09% |
969.20 |
1146.57 |
0.00 (0.04%) |
9 |
002619 |
中银裕利混合C |
1.97% |
888.55 |
1078.70 |
新增 |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.94% |
677.94 |
1065.38 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.22% |
771.09 |
1766.57 |
|
0.00 (0.12%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.16% |
1291.77 |
1729.55 |
|
-51.54 (0.07%) |
3 |
001425 |
博时新起点混合C |
2.90% |
700.43 |
1591.03 |
|
-43.03 (-0.13%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.83% |
1340.68 |
1548.49 |
|
-260.64 (-0.53%) |
5 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.58% |
1038.54 |
1416.57 |
|
-36.42 (-0.06%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.52% |
934.68 |
1383.70 |
|
-66.99 (-0.14%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.10% |
924.31 |
1151.69 |
|
0.00 (0.05%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.09% |
969.20 |
1146.57 |
|
0.00 (0.04%) |
9 |
002619 |
中银裕利混合C |
1.97% |
888.55 |
1078.70 |
|
新增 |
10 |
003144 |
华宝新机遇混合C |
1.94% |
677.94 |
1065.38 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.34% |
771.09 |
1808.21 |
0.00 (0.22%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.23% |
1240.23 |
1744.02 |
0.00 (0.09%) |
3 |
001425 |
博时新起点混合C |
2.77% |
657.41 |
1496.78 |
-301.91 (-1.28%) |
4 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.52% |
1002.12 |
1362.89 |
-542.10 (-1.34%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.42% |
1005.81 |
1306.95 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.38% |
867.69 |
1289.30 |
-68.01 (-0.21%) |
7 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.30% |
1080.04 |
1244.20 |
0.00 (0.02%) |
8 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.20% |
963.87 |
1189.80 |
0.00 (-0.02%) |
9 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.15% |
924.31 |
1162.78 |
0.00 (0.01%) |
10 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.13% |
969.20 |
1149.18 |
-17.42 (-0.02%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.34% |
771.09 |
1808.21 |
|
0.00 (0.22%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.23% |
1240.23 |
1744.02 |
|
0.00 (0.09%) |
3 |
001425 |
博时新起点混合C |
2.77% |
657.41 |
1496.78 |
|
-301.91 (-1.28%) |
4 |
002026 |
广发聚盛混合C |
2.52% |
1002.12 |
1362.89 |
|
-542.10 (-1.34%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.42% |
1005.81 |
1306.95 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.38% |
867.69 |
1289.30 |
|
-68.01 (-0.21%) |
7 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.30% |
1080.04 |
1244.20 |
|
0.00 (0.02%) |
8 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.20% |
963.87 |
1189.80 |
|
0.00 (-0.02%) |
9 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.15% |
924.31 |
1162.78 |
|
0.00 (0.01%) |
10 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.13% |
969.20 |
1149.18 |
|
-17.42 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.56% |
771.09 |
1913.85 |
0.00 (0.10%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.32% |
1240.23 |
1782.71 |
0.00 (0.11%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
2.87% |
1205.39 |
1542.89 |
0.00 (0.11%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.40% |
1005.81 |
1291.96 |
0.00 (0.10%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.32% |
1080.04 |
1248.53 |
0.00 (0.10%) |
6 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.18% |
963.87 |
1169.85 |
0.00 (0.09%) |
7 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.17% |
799.68 |
1167.85 |
新增 |
8 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.16% |
924.31 |
1159.08 |
0.00 (0.09%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.11% |
951.79 |
1136.05 |
新增 |
10 |
002619 |
中银裕利混合C |
2.07% |
888.55 |
1111.57 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.56% |
771.09 |
1913.85 |
|
0.00 (0.10%) |
2 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.32% |
1240.23 |
1782.71 |
|
0.00 (0.11%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
2.87% |
1205.39 |
1542.89 |
|
0.00 (0.11%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.40% |
1005.81 |
1291.96 |
|
0.00 (0.10%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.32% |
1080.04 |
1248.53 |
|
0.00 (0.10%) |
6 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.18% |
963.87 |
1169.85 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
2.17% |
799.68 |
1167.85 |
|
新增 |
8 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.16% |
924.31 |
1159.08 |
|
0.00 (0.09%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.11% |
951.79 |
1136.05 |
|
新增 |
10 |
002619 |
中银裕利混合C |
2.07% |
888.55 |
1111.57 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004137 |
博时合惠货币B |
3.85% |
1960.33 |
1960.33 |
-1959.72 (-3.85%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.66% |
771.09 |
1862.96 |
0.00 (0.24%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.43% |
1240.23 |
1747.24 |
30.00 (0.01%) |
4 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
2.98% |
1205.39 |
1517.58 |
20.00 (0.04%) |
5 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.84% |
1119.84 |
1445.61 |
0.00 (-0.01%) |
6 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.78% |
943.77 |
1417.55 |
0.00 (0.07%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.50% |
1005.81 |
1273.15 |
410.00 (0.91%) |
8 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.42% |
1080.04 |
1232.32 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.27% |
963.87 |
1154.62 |
-368.45 (-0.91%) |
10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.25% |
924.31 |
1146.14 |
-80.51 (-0.25%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004137 |
博时合惠货币B |
3.85% |
1960.33 |
1960.33 |
|
-1959.72 (-3.85%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.66% |
771.09 |
1862.96 |
|
0.00 (0.24%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.43% |
1240.23 |
1747.24 |
|
30.00 (0.01%) |
4 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
2.98% |
1205.39 |
1517.58 |
|
20.00 (0.04%) |
5 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.84% |
1119.84 |
1445.61 |
|
0.00 (-0.01%) |
6 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.78% |
943.77 |
1417.55 |
|
0.00 (0.07%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.50% |
1005.81 |
1273.15 |
|
410.00 (0.91%) |
8 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.42% |
1080.04 |
1232.32 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.27% |
963.87 |
1154.62 |
|
-368.45 (-0.91%) |
10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
2.25% |
924.31 |
1146.14 |
|
-80.51 (-0.25%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.98% |
1183.82 |
2077.61 |
180.00 (-0.27%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.90% |
771.09 |
2031.83 |
120.00 (-0.44%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.44% |
1270.23 |
1795.73 |
7.22 (-0.61%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.41% |
1415.81 |
1779.24 |
-6.24 (-0.58%) |
5 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.06% |
1351.79 |
1593.21 |
70.00 (-0.42%) |
6 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.02% |
1225.39 |
1574.62 |
377.29 (0.22%) |
7 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.85% |
943.77 |
1484.56 |
新增 |
8 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.83% |
1119.84 |
1476.96 |
新增 |
9 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.80% |
802.69 |
1460.90 |
新增 |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.34% |
1080.04 |
1221.52 |
300.00 (0.13%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.98% |
1183.82 |
2077.61 |
|
180.00 (-0.27%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.90% |
771.09 |
2031.83 |
|
120.00 (-0.44%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.44% |
1270.23 |
1795.73 |
|
7.22 (-0.61%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.41% |
1415.81 |
1779.24 |
|
-6.24 (-0.58%) |
5 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.06% |
1351.79 |
1593.21 |
|
70.00 (-0.42%) |
6 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.02% |
1225.39 |
1574.62 |
|
377.29 (0.22%) |
7 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.85% |
943.77 |
1484.56 |
|
新增 |
8 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.83% |
1119.84 |
1476.96 |
|
新增 |
9 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.80% |
802.69 |
1460.90 |
|
新增 |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.34% |
1080.04 |
1221.52 |
|
300.00 (0.13%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.71% |
1363.82 |
2330.77 |
70.00 (0.56%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.46% |
891.09 |
2172.48 |
0.00 (0.32%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.24% |
1602.68 |
2032.20 |
81.36 (0.49%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.09% |
1788.72 |
1936.46 |
0.00 (0.24%) |
5 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.83% |
1277.46 |
1778.61 |
0.00 (0.21%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.83% |
1409.56 |
1775.06 |
0.00 (0.23%) |
7 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
2.77% |
1107.25 |
1740.15 |
-396.97 (-0.82%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.64% |
1421.79 |
1654.53 |
-56.41 (0.19%) |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.48% |
1325.42 |
1559.23 |
0.00 (0.20%) |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.47% |
1380.04 |
1547.02 |
270.00 (0.67%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.71% |
1363.82 |
2330.77 |
|
70.00 (0.56%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.46% |
891.09 |
2172.48 |
|
0.00 (0.32%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.24% |
1602.68 |
2032.20 |
|
81.36 (0.49%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.09% |
1788.72 |
1936.46 |
|
0.00 (0.24%) |
5 |
003031 |
安信新目标混合C |
2.83% |
1277.46 |
1778.61 |
|
0.00 (0.21%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
2.83% |
1409.56 |
1775.06 |
|
0.00 (0.23%) |
7 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
2.77% |
1107.25 |
1740.15 |
|
-396.97 (-0.82%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.64% |
1421.79 |
1654.53 |
|
-56.41 (0.19%) |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.48% |
1325.42 |
1559.23 |
|
0.00 (0.20%) |
10 |
001711 |
安信新趋势混合C |
2.47% |
1380.04 |
1547.02 |
|
270.00 (0.67%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
4.27% |
1433.82 |
2447.53 |
0.00 (0.36%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.78% |
891.09 |
2168.03 |
0.00 (0.28%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.73% |
1684.04 |
2140.41 |
新增 |
4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.49% |
1292.48 |
2004.63 |
-162.87 (-0.18%) |
5 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.33% |
1788.72 |
1910.53 |
0.00 (0.35%) |
6 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.14% |
1650.04 |
1798.54 |
300.00 (0.95%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.06% |
1409.56 |
1754.77 |
0.00 (0.30%) |
8 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.04% |
1277.46 |
1745.77 |
0.00 (0.28%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.83% |
1365.38 |
1626.03 |
0.00 (0.31%) |
10 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.68% |
1325.42 |
1538.55 |
0.00 (0.27%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
4.27% |
1433.82 |
2447.53 |
|
0.00 (0.36%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.78% |
891.09 |
2168.03 |
|
0.00 (0.28%) |
3 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
3.73% |
1684.04 |
2140.41 |
|
新增 |
4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.49% |
1292.48 |
2004.63 |
|
-162.87 (-0.18%) |
5 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.33% |
1788.72 |
1910.53 |
|
0.00 (0.35%) |
6 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.14% |
1650.04 |
1798.54 |
|
300.00 (0.95%) |
7 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.06% |
1409.56 |
1754.77 |
|
0.00 (0.30%) |
8 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.04% |
1277.46 |
1745.77 |
|
0.00 (0.28%) |
9 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
2.83% |
1365.38 |
1626.03 |
|
0.00 (0.31%) |
10 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.68% |
1325.42 |
1538.55 |
|
0.00 (0.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
4.63% |
1433.82 |
2378.71 |
400.00 (1.90%) |
2 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.09% |
1950.04 |
2104.09 |
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.06% |
891.09 |
2087.83 |
0.00 (0.42%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.68% |
1788.72 |
1892.10 |
-1220.79 (-2.39%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.36% |
1409.56 |
1730.10 |
-997.44 (-2.28%) |
6 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.32% |
1277.46 |
1706.30 |
-52.39 (0.16%) |
7 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.31% |
1129.61 |
1702.32 |
-92.75 (0.00%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.14% |
1365.38 |
1611.97 |
-850.20 (-1.84%) |
9 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
2.98% |
1285.84 |
1534.13 |
新增 |
10 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.95% |
1325.42 |
1518.54 |
-875.34 (-1.85%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
4.63% |
1433.82 |
2378.71 |
|
400.00 (1.90%) |
2 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.09% |
1950.04 |
2104.09 |
|
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.06% |
891.09 |
2087.83 |
|
0.00 (0.42%) |
4 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
3.68% |
1788.72 |
1892.10 |
|
-1220.79 (-2.39%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.36% |
1409.56 |
1730.10 |
|
-997.44 (-2.28%) |
6 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.32% |
1277.46 |
1706.30 |
|
-52.39 (0.16%) |
7 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.31% |
1129.61 |
1702.32 |
|
-92.75 (0.00%) |
8 |
003328 |
万家鑫璟纯债C |
3.14% |
1365.38 |
1611.97 |
|
-850.20 (-1.84%) |
9 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
2.98% |
1285.84 |
1534.13 |
|
新增 |
10 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
2.95% |
1325.42 |
1518.54 |
|
-875.34 (-1.85%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.53% |
1833.82 |
3022.14 |
-175.43 (-0.15%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.48% |
891.09 |
2074.46 |
0.00 (0.28%) |
3 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
4.27% |
1541.69 |
1977.99 |
-237.46 (-0.30%) |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.48% |
1225.06 |
1612.31 |
-46.11 (0.13%) |
5 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.31% |
1036.86 |
1531.44 |
-145.68 (-0.26%) |
6 |
003871 |
华泰柏瑞天添宝货币B |
3.14% |
1455.92 |
1455.92 |
新增 |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.99% |
1086.34 |
1386.28 |
0.00 (0.26%) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
2.98% |
276.95 |
1379.22 |
0.00 (0.26%) |
9 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
2.97% |
1040.45 |
1375.99 |
0.00 (0.31%) |
10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.97% |
943.77 |
1376.02 |
0.00 (0.16%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.53% |
1833.82 |
3022.14 |
|
-175.43 (-0.15%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.48% |
891.09 |
2074.46 |
|
0.00 (0.28%) |
3 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
4.27% |
1541.69 |
1977.99 |
|
-237.46 (-0.30%) |
4 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.48% |
1225.06 |
1612.31 |
|
-46.11 (0.13%) |
5 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.31% |
1036.86 |
1531.44 |
|
-145.68 (-0.26%) |
6 |
003871 |
华泰柏瑞天添宝货币B |
3.14% |
1455.92 |
1455.92 |
|
新增 |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
2.99% |
1086.34 |
1386.28 |
|
0.00 (0.26%) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
2.98% |
276.95 |
1379.22 |
|
0.00 (0.26%) |
9 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
2.97% |
1040.45 |
1375.99 |
|
0.00 (0.31%) |
10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
2.97% |
943.77 |
1376.02 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.38% |
1658.39 |
2608.64 |
0.00 (0.52%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.76% |
891.09 |
1944.36 |
0.00 (0.06%) |
3 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.97% |
1304.23 |
1622.46 |
-329.47 (-0.67%) |
4 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
3.90% |
1396.31 |
1593.19 |
新增 |
5 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.61% |
1178.96 |
1475.94 |
-30.61 (0.21%) |
6 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.28% |
1040.45 |
1342.07 |
0.00 (0.27%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.25% |
1086.34 |
1328.81 |
0.00 (0.20%) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.24% |
276.95 |
1322.44 |
25.00 (0.54%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.13% |
943.77 |
1276.93 |
0.00 (0.08%) |
10 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.05% |
891.18 |
1247.65 |
-202.60 (-0.56%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.38% |
1658.39 |
2608.64 |
|
0.00 (0.52%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.76% |
891.09 |
1944.36 |
|
0.00 (0.06%) |
3 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.97% |
1304.23 |
1622.46 |
|
-329.47 (-0.67%) |
4 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
3.90% |
1396.31 |
1593.19 |
|
新增 |
5 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.61% |
1178.96 |
1475.94 |
|
-30.61 (0.21%) |
6 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.28% |
1040.45 |
1342.07 |
|
0.00 (0.27%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.25% |
1086.34 |
1328.81 |
|
0.00 (0.20%) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.24% |
276.95 |
1322.44 |
|
25.00 (0.54%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.13% |
943.77 |
1276.93 |
|
0.00 (0.08%) |
10 |
002088 |
国富新机遇混合C |
3.05% |
891.18 |
1247.65 |
|
-202.60 (-0.56%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.90% |
1658.39 |
2469.34 |
-758.77 (-2.96%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.82% |
891.09 |
1724.26 |
0.00 (0.10%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.82% |
1148.35 |
1368.95 |
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.78% |
301.95 |
1354.55 |
0.00 (0.34%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.55% |
1040.45 |
1272.67 |
0.00 (0.32%) |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.51% |
1110.70 |
1256.20 |
0.00 (0.27%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.45% |
1086.34 |
1233.76 |
-28.45 (0.25%) |
8 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.30% |
974.76 |
1180.43 |
新增 |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.21% |
943.77 |
1148.57 |
0.00 (0.13%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.04% |
807.35 |
1089.12 |
0.00 (0.12%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
6.90% |
1658.39 |
2469.34 |
|
-758.77 (-2.96%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.82% |
891.09 |
1724.26 |
|
0.00 (0.10%) |
3 |
003031 |
安信新目标混合C |
3.82% |
1148.35 |
1368.95 |
|
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.78% |
301.95 |
1354.55 |
|
0.00 (0.34%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.55% |
1040.45 |
1272.67 |
|
0.00 (0.32%) |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.51% |
1110.70 |
1256.20 |
|
0.00 (0.27%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.45% |
1086.34 |
1233.76 |
|
-28.45 (0.25%) |
8 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.30% |
974.76 |
1180.43 |
|
新增 |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.21% |
943.77 |
1148.57 |
|
0.00 (0.13%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.04% |
807.35 |
1089.12 |
|
0.00 (0.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.92% |
891.09 |
1588.82 |
0.00 (0.33%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.12% |
301.95 |
1332.21 |
0.00 (0.26%) |
3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.94% |
1215.47 |
1272.59 |
0.00 (0.28%) |
4 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.94% |
899.61 |
1272.95 |
-352.81 (-1.45%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.87% |
1040.45 |
1249.16 |
0.00 (0.27%) |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.78% |
1110.70 |
1221.43 |
-52.02 (0.29%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.70% |
1057.90 |
1194.79 |
0.00 (0.24%) |
8 |
002273 |
宏利创益混合B |
3.37% |
773.99 |
1088.24 |
0.00 (0.24%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.34% |
943.77 |
1079.68 |
0.00 (0.31%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.16% |
807.35 |
1020.49 |
0.00 (0.28%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.92% |
891.09 |
1588.82 |
|
0.00 (0.33%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.12% |
301.95 |
1332.21 |
|
0.00 (0.26%) |
3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.94% |
1215.47 |
1272.59 |
|
0.00 (0.28%) |
4 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.94% |
899.61 |
1272.95 |
|
-352.81 (-1.45%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
3.87% |
1040.45 |
1249.16 |
|
0.00 (0.27%) |
6 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.78% |
1110.70 |
1221.43 |
|
-52.02 (0.29%) |
7 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.70% |
1057.90 |
1194.79 |
|
0.00 (0.24%) |
8 |
002273 |
宏利创益混合B |
3.37% |
773.99 |
1088.24 |
|
0.00 (0.24%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.34% |
943.77 |
1079.68 |
|
0.00 (0.31%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.16% |
807.35 |
1020.49 |
|
0.00 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
5.59% |
1454.82 |
1675.95 |
新增 |
2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.27% |
1288.58 |
1581.08 |
-15.01 (0.27%) |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.25% |
891.09 |
1574.56 |
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.38% |
301.95 |
1315.30 |
0.00 (0.32%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.22% |
1215.47 |
1266.52 |
-73.09 (0.31%) |
6 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.14% |
1040.45 |
1242.19 |
0.00 (0.33%) |
7 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.07% |
1058.68 |
1220.97 |
-132.24 (-0.24%) |
8 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.94% |
1057.90 |
1183.04 |
0.00 (0.32%) |
9 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.89% |
870.40 |
1167.12 |
新增 |
10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.65% |
943.77 |
1093.83 |
-70.70 (0.38%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
5.59% |
1454.82 |
1675.95 |
|
新增 |
2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.27% |
1288.58 |
1581.08 |
|
-15.01 (0.27%) |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.25% |
891.09 |
1574.56 |
|
新增 |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.38% |
301.95 |
1315.30 |
|
0.00 (0.32%) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.22% |
1215.47 |
1266.52 |
|
-73.09 (0.31%) |
6 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.14% |
1040.45 |
1242.19 |
|
0.00 (0.33%) |
7 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.07% |
1058.68 |
1220.97 |
|
-132.24 (-0.24%) |
8 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
3.94% |
1057.90 |
1183.04 |
|
0.00 (0.32%) |
9 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
3.89% |
870.40 |
1167.12 |
|
新增 |
10 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
3.65% |
943.77 |
1093.83 |
|
-70.70 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.54% |
1273.57 |
1506.63 |
-1006.90 (-4.33%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.70% |
301.95 |
1277.25 |
0.00 (0.32%) |
3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.53% |
1142.38 |
1231.49 |
0.00 (0.33%) |
4 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.47% |
1040.45 |
1215.45 |
0.00 (0.30%) |
5 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
4.26% |
1057.90 |
1159.35 |
0.00 (0.26%) |
6 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
4.03% |
873.07 |
1096.58 |
0.00 (0.11%) |
7 |
002273 |
宏利创益混合B |
3.86% |
773.99 |
1050.31 |
0.00 (0.24%) |
8 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.83% |
926.44 |
1041.23 |
0.00 (0.29%) |
9 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
3.83% |
83.22 |
1042.79 |
0.00 (0.34%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.73% |
807.35 |
1013.23 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.54% |
1273.57 |
1506.63 |
|
-1006.90 (-4.33%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
4.70% |
301.95 |
1277.25 |
|
0.00 (0.32%) |
3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.53% |
1142.38 |
1231.49 |
|
0.00 (0.33%) |
4 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.47% |
1040.45 |
1215.45 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
4.26% |
1057.90 |
1159.35 |
|
0.00 (0.26%) |
6 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
4.03% |
873.07 |
1096.58 |
|
0.00 (0.11%) |
7 |
002273 |
宏利创益混合B |
3.86% |
773.99 |
1050.31 |
|
0.00 (0.24%) |
8 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
3.83% |
926.44 |
1041.23 |
|
0.00 (0.29%) |
9 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
3.83% |
83.22 |
1042.79 |
|
0.00 (0.34%) |
10 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
3.73% |
807.35 |
1013.23 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
5.11% |
1180.07 |
1264.68 |
700.00 (3.61%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
5.02% |
301.95 |
1242.53 |
0.00 (0.26%) |
3 |
519060 |
海富通纯债债券C |
4.90% |
928.34 |
1214.26 |
-109.03 (0.39%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.86% |
1142.38 |
1204.07 |
-95.51 (-0.13%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.77% |
1040.45 |
1182.15 |
新增 |
6 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
4.52% |
1057.90 |
1119.04 |
新增 |
7 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
4.47% |
979.88 |
1108.05 |
2055.93 (10.23%) |
8 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
4.17% |
83.22 |
1031.97 |
0.00 (0.20%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
4.14% |
873.07 |
1025.86 |
新增 |
10 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.12% |
926.44 |
1020.84 |
0.00 (0.24%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
5.11% |
1180.07 |
1264.68 |
|
700.00 (3.61%) |
2 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
5.02% |
301.95 |
1242.53 |
|
0.00 (0.26%) |
3 |
519060 |
海富通纯债债券C |
4.90% |
928.34 |
1214.26 |
|
-109.03 (0.39%) |
4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.86% |
1142.38 |
1204.07 |
|
-95.51 (-0.13%) |
5 |
003798 |
华安新瑞利灵活配置混合C |
4.77% |
1040.45 |
1182.15 |
|
新增 |
6 |
003380 |
中信保诚至选混合C |
4.52% |
1057.90 |
1119.04 |
|
新增 |
7 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
4.47% |
979.88 |
1108.05 |
|
2055.93 (10.23%) |
8 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
4.17% |
83.22 |
1031.97 |
|
0.00 (0.20%) |
9 |
004154 |
中信保诚新悦混合B |
4.14% |
873.07 |
1025.86 |
|
新增 |
10 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.12% |
926.44 |
1020.84 |
|
0.00 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
14.70% |
3035.80 |
3402.22 |
0.00 (新增) |
2 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
8.72% |
1880.07 |
2017.69 |
0.00 (新增) |
3 |
519060 |
海富通纯债债券C |
5.29% |
819.31 |
1223.22 |
0.00 (新增) |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
5.28% |
301.95 |
1222.30 |
0.00 (新增) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.73% |
1046.87 |
1095.03 |
0.00 (新增) |
6 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
4.37% |
83.22 |
1010.33 |
0.00 (新增) |
7 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.36% |
926.44 |
1010.01 |
0.00 (新增) |
8 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
4.34% |
891.76 |
1004.66 |
0.00 (新增) |
9 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.95% |
764.06 |
913.05 |
0.00 (新增) |
10 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
3.89% |
767.79 |
901.15 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003735 |
万家瑞盈灵活配置混合C |
14.70% |
3035.80 |
3402.22 |
|
0.00 (新增) |
2 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
8.72% |
1880.07 |
2017.69 |
|
0.00 (新增) |
3 |
519060 |
海富通纯债债券C |
5.29% |
819.31 |
1223.22 |
|
0.00 (新增) |
4 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
5.28% |
301.95 |
1222.30 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
4.73% |
1046.87 |
1095.03 |
|
0.00 (新增) |
6 |
968000 |
摩根亚洲总收益人民币 |
4.37% |
83.22 |
1010.33 |
|
0.00 (新增) |
7 |
002935 |
泰康恒泰回报混合C |
4.36% |
926.44 |
1010.01 |
|
0.00 (新增) |
8 |
003357 |
嘉实稳祥纯债债券C |
4.34% |
891.76 |
1004.66 |
|
0.00 (新增) |
9 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
3.95% |
764.06 |
913.05 |
|
0.00 (新增) |
10 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
3.89% |
767.79 |
901.15 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>