万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)公募FOF
1.1921 0.21%+0.0025
单位净值 [2023-04-28]
1.1921
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:0.51%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:1.98%
  • 最近一年:1.13%
  • 最近两年:-0.08%
  • 最近三年:10.19%
  • 成立以来:19.21%
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金经理:徐朝贞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 3.16% 1213.96 1710.47 0.00 (-0.08%)
2 003031 安信新目标混合C 3.02% 1218.07 1636.72 0.00 (-0.05%)
3 002087 国富新机遇混合A 3.00% 1060.48 1622.53 0.00 (-0.09%)
4 001711 安信新趋势混合C 2.57% 1176.69 1388.49 0.00 (-0.07%)
5 005974 东方红配置精选混合A 2.46% 954.97 1330.17 0.00 (-0.04%)
6 001122 鹏华弘利混合A 2.26% 799.58 1223.12 -66.14 (-0.26%)
7 750002 安信目标收益债券A 2.22% 924.31 1199.20 0.00 (-0.07%)
8 013360 华夏磐泰混合C 1.95% 747.15 1053.48 新增
9 006985 兴全恒裕债券A 1.92% 932.92 1040.58 新增
10 008204 交银稳利中短债债券A 1.92% 923.38 1039.17 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 3.08% 1213.96 1717.76 0.00 (-0.01%)
2 003031 安信新目标混合C 2.97% 1218.07 1656.70 0.00 (-0.07%)
3 002087 国富新机遇混合A 2.91% 1060.48 1622.53 0.00 (-0.07%)
4 001711 安信新趋势混合C 2.50% 1176.69 1394.37 0.00 (-0.07%)
5 005974 东方红配置精选混合A 2.42% 954.97 1345.45 -69.38 (-0.20%)
6 009231 鹏华安和混合C 2.26% 1027.31 1259.89 242.70 (0.54%)
7 750002 安信目标收益债券A 2.15% 924.31 1198.83 0.00 (-0.07%)
8 001122 鹏华弘利混合A 2.00% 733.44 1113.88 新增
9 003144 华宝新机遇混合C 1.97% 677.94 1096.90 0.00 (-0.04%)
10 010511 博时鑫康混合C 1.96% 1015.92 1091.20 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002026 广发聚盛混合C 3.07% 1213.96 1748.11 -139.86 (-0.40%)
2 003031 安信新目标混合C 2.90% 1218.07 1651.83 0.00 (0.05%)
3 002087 国富新机遇混合A 2.84% 1060.48 1619.35 0.00 (0.00%)
4 009231 鹏华安和混合C 2.80% 1270.01 1596.14 -79.35 (-0.14%)
5 001711 安信新趋势混合C 2.43% 1176.69 1386.14 0.00 (0.00%)
6 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2.41% 901.18 1376.10 0.00 (0.01%)
7 005974 东方红配置精选混合A 2.22% 885.58 1267.45 新增
8 750002 安信目标收益债券A 2.08% 924.31 1186.81 0.00 (-0.01%)
9 010511 博时鑫康混合C 2.00% 1015.92 1138.85 新增
10 003280 鹏华丰恒债券A 1.99% 1027.54 1134.30 -8.24 (-0.01%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003031 安信新目标混合C 2.95% 1218.07 1666.69 73.70 (0.21%)
2 002087 国富新机遇混合A 2.84% 1060.48 1607.68 -396.65 (-1.02%)
3 002026 广发聚盛混合C 2.67% 1074.10 1508.04 -35.56 (-0.09%)
4 009231 鹏华安和混合C 2.66% 1190.66 1503.33 -636.79 (-1.45%)
5 001711 安信新趋势混合C 2.43% 1176.69 1375.55 163.99 (0.40%)
6 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2.42% 901.18 1369.61 33.50 (0.10%)
7 750002 安信目标收益债券A 2.07% 924.31 1172.02 0.00 (0.03%)
8 003280 鹏华丰恒债券A 1.98% 1019.30 1118.98 -368.79 (-0.68%)
9 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.94% 668.64 1097.24 0.00 (-0.02%)
10 003144 华宝新机遇混合C 1.93% 677.94 1092.22 0.00 (0.01%)
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