中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)公募FOF
+添加自选
1.1333 0.19%+0.0021
单位净值 [2024-04-01]
1.1866
累计净值 [2024-04-01]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-2.25%
  • 最近两年：-1.75%
  • 最近三年：-0.09%
  • 成立以来：18.55%
  • 成立日期：2019-05-08
  • 基金经理：石婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.1578 1.2111 0.13%
2023-04-27 1.1563 1.2096 0.16%
2023-04-26 1.1544 1.2077 0.20%
2023-04-25 1.1521 1.2054 -0.27%
2023-04-24 1.1552 1.2085 -0.29%
2023-04-21 1.1586 1.2119 -0.55%
2023-04-20 1.1650 1.2183 -0.13%
2023-04-19 1.1665 1.2198 -0.21%
2023-04-18 1.1689 1.2222 -0.07%
2023-04-17 1.1697 1.2230 0.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.76亿份 未公布
2023-09-30 0.78亿份 未公布
2023-06-30 0.98亿份 14400
2023-03-31 1.00亿份 未公布
2022-03-31 1.71亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石婧 上任时间：2019-05-08

石婧(SHIJing)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,2019年5月至今任中银安康稳健养老基金基金经理。具备基金从业资格。2020年3月27日起担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-10 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2024-04-19 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-11 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）分红公告
2024-04-11 关于中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）暂停机构投资者大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-03-29 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-10-31 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
2023-10-24 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-24 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告
2023-09-09 中银基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同及托管协议的公告
2023-09-09 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-09 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-09 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第2号）
2023-09-09 安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2023-08-30 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-17 安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新