中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(006303)公募FOF
1.2236
-0.55%-0.0007
单位净值 [2026-05-21]
1.3156
累计净值 [2026-05-21]
1.2169
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：32.45%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：柳洋,姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.02 | 2023-02-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-01-13 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-12 |
| 7 | 0.00 | 2020-01-09 |