合煦智远嘉选混合A
(006323)公募混合型
1.3876
0.32%+0.0067
单位净值 [2026-04-21]
2.0076
累计净值 [2026-04-21]
1.3920
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：15.18%
- 最近两年：14.45%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：110.94%
- 成立日期：2018-09-18
- 基金经理：李骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：合煦智远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 2024-07-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.08 | 2021-12-21 |
| 4 | 0.06 | 2020-12-07 |
| 5 | 0.05 | 2019-12-17 |